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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 5 312.00 | 1 296.00 | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 984.00 | 130 364.00 | 48 620.00 | 178 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 990.00 | 151 181.00 | 51 809.00 | 202 990.00 |
BT Marchandises | 272 566.00 | | 272 566.00 | 272 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 084.00 | | 191 084.00 | 191 084.00 |
BZ Autres créances | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 303.00 | | 606 303.00 | 606 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 293.00 | 151 181.00 | 658 113.00 | 809 293.00 |
CU Autres participations | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 782.00 | 42 289.00 | | 58 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 501.00 | 16 493.00 | | 35 501.00 |
DL TOTAL (I) | 138 284.00 | 102 782.00 | | 138 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 671.00 | 166 453.00 | | 145 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | 1 906.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 138.00 | 198 877.00 | | 242 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 293.00 | 126 182.00 | | 104 293.00 |
EA Autres dettes | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 829.00 | 493 418.00 | | 519 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 113.00 | 596 200.00 | | 658 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 919.00 | 490 050.00 | | 411 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 1 076.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 136.00 | | 31 542.00 | 179 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 689.00 | 202 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 185 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 762.00 | | 31 519.00 | 161 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 23.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 702.00 | 10 167.00 | 7 689.00 | 148 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 197.00 | 10 167.00 | 7 689.00 | 133 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 138.00 | 242 138.00 | | 242 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
UX Autres créances clients | 191 084.00 | 191 084.00 | | 191 084.00 |
VB T. V. A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 045.00 | 37 135.00 | 107 910.00 | 145 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 656.00 | 227 656.00 | | 227 656.00 |
VW T.V.A. | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 829.00 | 411 919.00 | 107 910.00 | 519 829.00 |