| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 564.00 | 52 516.00 | 106 048.00 | 158 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 814.00 | 52 516.00 | 174 298.00 | 226 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 011.00 | | 4 545 011.00 | 4 545 011.00 |
BZ Autres créances | 78 779.00 | | 78 779.00 | 78 779.00 |
CF Disponibilités | 8 778 928.00 | | 8 778 928.00 | 8 778 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 409 052.00 | | 13 409 052.00 | 13 409 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 638 925.00 | 52 516.00 | 13 586 409.00 | 13 638 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 430 911.00 | 324 081.00 | | 430 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 771.00 | 106 829.00 | | 112 771.00 |
DL TOTAL (I) | 588 561.00 | 475 791.00 | | 588 561.00 |
DP Provisions pour risques | 270 611.00 | 267 552.00 | | 270 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 611.00 | 267 552.00 | | 270 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 110.00 | 1 704 224.00 | | 1 090 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 375 767.00 | 2 597 914.00 | | 3 375 767.00 |
EA Autres dettes | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 182 628.00 | 8 070 179.00 | | 8 182 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 722 646.00 | 12 379 264.00 | | 12 722 646.00 |
ED (V) | 4 591.00 | 780.00 | | 4 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 586 409.00 | 13 123 387.00 | | 13 586 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 014 515.00 | | 12 014 515.00 | 12 014 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 014 515.00 | | 12 014 515.00 | 12 014 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 014 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 806 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 074 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 585.00 | |
GE Autres charges | | | 980 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 023 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 200 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 062 710.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 075 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 075 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 033.00 | 41 735.00 | | 42 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 214 818.00 | 15 637 909.00 | | 12 214 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 102 047.00 | 15 531 080.00 | | 12 102 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 771.00 | 106 829.00 | | 112 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 322.00 | | 66 714.00 | 200 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 221.00 | 226 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 221.00 | 158 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 072.00 | | 66 714.00 | 132 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 152.00 | 34 585.00 | 40 221.00 | 58 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 152.00 | 34 585.00 | 40 221.00 | 58 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 552.00 | 3 059.00 | | 267 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 552.00 | 3 059.00 | | 267 552.00 |
UG ‐ Financières | | 3 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 110.00 | 1 090 110.00 | | 1 090 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446 560.00 | 1 446 560.00 | | 1 446 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 067.00 | 1 012 067.00 | | 1 012 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 182 628.00 | 8 182 628.00 | | 8 182 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 545 011.00 | | | 4 545 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VC Groupe et associés | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698 373.00 | 4 630 123.00 | 68 250.00 | 4 698 373.00 |
VW T.V.A. | 800 124.00 | 800 124.00 | | 800 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 722 646.00 | 12 722 646.00 | | 12 722 646.00 |