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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 713.00 | 53 789.00 | 70 925.00 | 124 713.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 521.00 | 71 185.00 | 14 335.00 | 85 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 613.00 | 131 271.00 | 367 342.00 | 498 613.00 |
BN En cours de production de biens | 135 838.00 | | 135 838.00 | 135 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 437.00 | | 611 437.00 | 611 437.00 |
BZ Autres créances | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
CF Disponibilités | 199 492.00 | | 199 492.00 | 199 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 604.00 | | 994 604.00 | 994 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 217.00 | 131 271.00 | 1 361 946.00 | 1 493 217.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 061.00 | 4 110.00 | | 14 061.00 |
DG Autres réserves | 209 750.00 | | | 209 750.00 |
DH Report à nouveau | | 20 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 500.00 | 199 012.00 | | 198 500.00 |
DL TOTAL (I) | 622 311.00 | 423 811.00 | | 622 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 421.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 394.00 | 370 727.00 | | 285 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 501.00 | 221 680.00 | | 67 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 792.00 | 313 911.00 | | 337 792.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 105 794.00 | | 1 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 656.00 | 54 750.00 | | 46 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 634.00 | 1 067 283.00 | | 739 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 946.00 | 1 491 094.00 | | 1 361 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 634.00 | 1 067 283.00 | | 739 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 421.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 987.00 | | 2 037 987.00 | 2 037 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 987.00 | | 2 037 987.00 | 2 037 987.00 |
FM Production stockée | | | 79 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 517.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 9 400.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 9 400.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 440.00 | 70 122.00 | | 18 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 440.00 | 71 096.00 | | 18 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 060.00 | -61 696.00 | | 9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 971.00 | 36 580.00 | | 31 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 812.00 | 2 196 416.00 | | 2 175 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 312.00 | 1 997 404.00 | | 1 977 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 500.00 | 199 012.00 | | 198 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 898.00 | 4 604.00 | | 10 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 707.00 | | 30 110.00 | 523 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 22 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 204.00 | 498 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 176.00 | 384 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 437.00 | 91 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 889.00 | | | 394 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 174.00 | | 30 081.00 | 106 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 643.00 | | 29.00 | 22 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 928.00 | 27 517.00 | 36 174.00 | 139 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 439.00 | 18 526.00 | 10 176.00 | 45 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 489.00 | 8 991.00 | 25 998.00 | 94 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 394.00 | 285 394.00 | | 285 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 792.00 | 337 792.00 | | 337 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -283 510.00 | -283 510.00 | | -283 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 611 437.00 | 611 437.00 | | 611 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 285 394.00 | 285 394.00 | | 285 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 204.00 | 659 274.00 | 1 930.00 | 661 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 634.00 | 739 634.00 | | 739 634.00 |