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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AP Constructions | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 944.00 | 14 789.00 | 154.00 | 14 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 860.00 | 38 117.00 | 44 743.00 | 82 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 306.00 | 64 408.00 | 269 897.00 | 334 306.00 |
BT Marchandises | 115 296.00 | | 115 296.00 | 115 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 390.00 | 965.00 | 18 425.00 | 19 390.00 |
BZ Autres créances | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
CF Disponibilités | 367 755.00 | | 367 755.00 | 367 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 256.00 | 965.00 | 566 291.00 | 567 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 565.00 | 65 376.00 | 836 188.00 | 901 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 230.00 | 284 230.00 | | 284 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 221.00 | 7 038.00 | | 8 221.00 |
DG Autres réserves | 57 083.00 | 58 598.00 | | 57 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 697.00 | 23 669.00 | | 301 697.00 |
DL TOTAL (I) | 651 232.00 | 373 535.00 | | 651 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 437.00 | 161 893.00 | | 5 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 120.00 | 14 698.00 | | 25 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 84 644.00 | | 79 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 105.00 | 37 052.00 | | 73 105.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 1 957.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 956.00 | 300 245.00 | | 184 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 188.00 | 673 781.00 | | 836 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |