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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025 823.00 | 238 000.00 | 1 787 823.00 | 2 025 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 040 471.00 | 252 648.00 | 1 787 823.00 | 2 040 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | 2 400.00 | 36 480.00 | 38 880.00 |
072 Créances – Autres | 394 873.00 | 112 118.00 | 282 755.00 | 394 873.00 |
084 Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 987.00 | 114 518.00 | 331 469.00 | 445 987.00 |
110 Total général Actif | 2 486 458.00 | 367 166.00 | 2 119 292.00 | 2 486 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 855 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 095 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 889 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 119 292.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 392 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | | 148.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 24 148.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 45 999.00 | 53 812.00 | | 45 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | 9 055.00 | | 5 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | 105 400.00 | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 21 382.00 | 28 139.00 | | 21 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65.00 | 3 666.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 945.00 | 200 072.00 | | 147 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 945.00 | -175 924.00 | | -123 945.00 |
280 Produits financiers | 259 967.00 | 365 489.00 | | 259 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 345 365.00 | 993 469.00 | | 345 365.00 |
294 Charges financières | 4 709.00 | 347 571.00 | | 4 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346 736.00 | 978 290.00 | | 346 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 942.00 | -142 827.00 | | 129 942.00 |