| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 851.00 | 225 688.00 | 94 163.00 | 319 851.00 |
AH Fonds commercial | 5 930 789.00 | | 5 930 789.00 | 5 930 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 899 034.00 | | 7 899 034.00 | 7 899 034.00 |
AP Constructions | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 626.00 | 1 332 263.00 | 107 362.00 | 1 439 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 068 916.00 | 5 194 029.00 | 2 874 887.00 | 8 068 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320 075.00 | | 320 075.00 | 320 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 803 619.00 | 6 867 164.00 | 17 936 456.00 | 24 803 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 987.00 | 97 354.00 | 1 110 633.00 | 1 207 987.00 |
BZ Autres créances | 8 487 453.00 | | 8 487 453.00 | 8 487 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 614 839.00 | | 7 614 839.00 | 7 614 839.00 |
CF Disponibilités | 677 210.00 | | 677 210.00 | 677 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 309 678.00 | 97 354.00 | 18 212 325.00 | 18 309 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 113 297.00 | 6 964 517.00 | 36 148 780.00 | 43 113 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 557 533.00 | | 557 533.00 | 557 533.00 |
CU Autres participations | 70 465.00 | | 70 465.00 | 70 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 776.00 | 85 482.00 | | 33 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 957.00 | 387 957.00 | | 387 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 11 132 690.00 | 9 625 856.00 | | 11 132 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 435.00 | 1 506 833.00 | | 1 449 435.00 |
DL TOTAL (I) | 13 013 897.00 | 11 616 169.00 | | 13 013 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 723 812.00 | 15 201 818.00 | | 17 723 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 660.00 | 701 830.00 | | 1 264 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 662.00 | 1 743 590.00 | | 1 218 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778 645.00 | 3 205 041.00 | | 2 778 645.00 |
EA Autres dettes | 149 104.00 | 38 034.00 | | 149 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 134 883.00 | 20 890 313.00 | | 23 134 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 148 780.00 | 32 506 481.00 | | 36 148 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 180 989.00 | | 45 180 989.00 | 45 180 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 180 989.00 | | 45 180 989.00 | 45 180 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 461 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 415 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 007 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 446 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 354.00 | |
GE Autres charges | | | 159 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 986 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 518.00 | | | 471 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 518.00 | | | 471 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 5 484.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 896.00 | 5 484.00 | | 35 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 622.00 | -5 484.00 | | 435 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 543.00 | 159 149.00 | | 137 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 856.00 | 415 752.00 | | 120 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 840 508.00 | 39 402 194.00 | | 47 840 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 391 073.00 | 37 895 361.00 | | 46 391 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 435.00 | 1 506 833.00 | | 1 449 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 304 892.00 | | 4 990 965.00 | 22 304 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 088 520.00 | 65 527.00 | 948 073.00 | 2 088 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 424 832.00 | 67 405.00 | 24 803 619.00 | 2 424 832.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 14 149 674.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 312.00 | 1 878.00 | 9 697 833.00 | 321 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 861 226.00 | | 2 303 448.00 | 11 861 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 410 320.00 | | 1 610 703.00 | 8 410 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 345.00 | | 1 068 774.00 | 2 033 345.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211 542.00 | 1 046 838.00 | 840.00 | 5 211 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 820.00 | 69 154.00 | | 117 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 093 722.00 | 977 684.00 | 840.00 | 5 093 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 026.00 | 97 354.00 | 99 026.00 | 99 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 026.00 | 97 354.00 | 99 026.00 | 99 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 026.00 | 97 354.00 | 99 026.00 | 99 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 354.00 | 99 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 662.00 | 1 218 662.00 | | 1 218 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 560.00 | 1 010 560.00 | | 1 010 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 012.00 | 1 215 012.00 | | 1 215 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 104.00 | 149 104.00 | | 149 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 075.00 | | 320 075.00 | 320 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 633.00 | 1 110 633.00 | | 1 110 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203 544.00 | 203 544.00 | | 203 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
VC Groupe et associés | 6 604 749.00 | 6 604 749.00 | | 6 604 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 716 546.00 | 7 872 090.00 | 707 546.00 | 17 716 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 660.00 | 1 264 660.00 | | 1 264 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 619 228.00 | | | 6 619 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 105 631.00 | | | 4 105 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 563.00 | 278 563.00 | | 278 563.00 |
VP Divers | 475 046.00 | 475 046.00 | | 475 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 073.00 | 553 073.00 | | 553 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 381 414.00 | 9 061 339.00 | 320 075.00 | 9 381 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 134 883.00 | 13 290 426.00 | 707 546.00 | 23 134 883.00 |