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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 485.00 | 27 764.00 | 8 721.00 | 36 485.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 085.00 | 27 764.00 | 9 321.00 | 37 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
088 Caisse | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
110 Total général Actif | 62 801.00 | 27 764.00 | 35 037.00 | 62 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 724.00 | 4 828.00 | | 3 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 097.00 | 73 380.00 | | 92 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 256.00 | 9 544.00 | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 167.00 | 87 752.00 | | 98 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 878.00 | 2 614.00 | | 2 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -675.00 | -100.00 | | -675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 085.00 | 9 723.00 | | 13 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 034.00 | 259.00 | | -1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 24 140.00 | 21 845.00 | | 24 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | 2 549.00 | | 3 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 608.00 | 31 077.00 | | 38 608.00 |
252 Charges sociales | 13 485.00 | 12 795.00 | | 13 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 320.00 | 4 957.00 | | 3 320.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 895.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 023.00 | 86 615.00 | | 98 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144.00 | 1 137.00 | | 144.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 238.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 29.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114.00 | 886.00 | | -114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |