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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 990.00 | 172 483.00 | 8 507.00 | 180 990.00 |
AH Fonds commercial | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 891 987.00 | 2 708 531.00 | 1 183 457.00 | 3 891 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 618.00 | 1 003 499.00 | 322 118.00 | 1 325 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 085.00 | | 88 085.00 | 88 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 118.00 | | 91 118.00 | 91 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 132 334.00 | 4 826 917.00 | 2 305 417.00 | 7 132 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 891.00 | 156 430.00 | 660 461.00 | 816 891.00 |
BN En cours de production de biens | 526 544.00 | 18 294.00 | 508 250.00 | 526 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 666.00 | 73 813.00 | 626 853.00 | 700 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 969.00 | | 162 969.00 | 162 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 664.00 | 24 740.00 | 1 757 924.00 | 1 782 664.00 |
BZ Autres créances | 354 086.00 | | 354 086.00 | 354 086.00 |
CF Disponibilités | 151 272.00 | | 151 272.00 | 151 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 619.00 | 273 277.00 | 4 278 342.00 | 4 551 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 683 953.00 | 5 100 194.00 | 6 583 759.00 | 11 683 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 376 527.00 | 942 404.00 | 434 123.00 | 1 376 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 699.00 | 25 652.00 | | 28 699.00 |
DG Autres réserves | 545 272.00 | 487 390.00 | | 545 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 657.00 | 60 929.00 | | 23 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 160.00 | 37 305.00 | | 33 160.00 |
DK Provisions réglementées | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 593.00 | 1 111 275.00 | | 1 178 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 719.00 | 1 267 637.00 | | 1 266 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 763.00 | 702 095.00 | | 1 400 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 585.00 | 1 173 961.00 | | 1 447 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 406.00 | 599 284.00 | | 1 039 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 555.00 | 21 979.00 | | 50 555.00 |
EA Autres dettes | 125 793.00 | 1 752 469.00 | | 125 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 344.00 | 65 416.00 | | 74 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405 166.00 | 5 582 840.00 | | 5 405 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 759.00 | 6 694 115.00 | | 6 583 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 130.00 | 4 754 008.00 | | 3 636 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 079.00 | 59 501.00 | | 128 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 095.00 | | | 702 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 685 235.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 685 235.00 | |
FM Production stockée | | | -111 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 787 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 435.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 175.00 | 554 545.00 | | 155 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 175.00 | 556 584.00 | | 155 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 755.00 | 66 206.00 | | 224 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 4 184.00 | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 881.00 | 70 389.00 | | 272 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 707.00 | 486 195.00 | | -117 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 666.00 | -79 546.00 | | -63 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 942 613.00 | 9 634 983.00 | | 8 942 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 957.00 | 9 574 054.00 | | 8 918 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 657.00 | 60 929.00 | | 23 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 965.00 | 224 369.00 | | 137 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291 782.00 | | 447 589.00 | 7 291 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252 131.00 | | 124 396.00 | 1 252 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 475.00 | 98 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 037.00 | 7 132 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 376 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 986.00 | 351 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 577.00 | 5 305 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 318.00 | | 3 096.00 | 401 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437 434.00 | | 282 832.00 | 5 437 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 899.00 | | 37 265.00 | 200 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 776 249.00 | 517 911.00 | 467 243.00 | 4 776 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 426.00 | 189 978.00 | | 752 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 894.00 | 9 575.00 | 52 986.00 | 215 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 930.00 | 318 358.00 | 414 257.00 | 3 807 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 47 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 585.00 | 1 447 585.00 | | 1 447 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 406.00 | 1 039 406.00 | | 1 039 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 354.00 | 125 793.00 | 1 324 561.00 | 1 450 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 118.00 | | 91 118.00 | 91 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 664.00 | 1 757 924.00 | 24 740.00 | 1 782 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 079.00 | 128 079.00 | | 128 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 640.00 | 694 165.00 | 444 475.00 | 1 138 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 086.00 | 354 086.00 | | 354 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 394.00 | 2 168 536.00 | 115 858.00 | 2 284 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 405 166.00 | 3 636 130.00 | 1 769 036.00 | 5 405 166.00 |