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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 510.00 | 68 070.00 | 4 439.00 | 72 510.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 816.00 | 9 580.00 | 13 235.00 | 22 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 1 760.00 | 3 234.00 | 4 995.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 459.00 | 79 411.00 | 96 048.00 | 175 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 470.00 | 11 573.00 | 290 897.00 | 302 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BZ Autres créances | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
CF Disponibilités | 381 284.00 | | 381 284.00 | 381 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 541.00 | 11 573.00 | 762 968.00 | 774 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 000.00 | 90 984.00 | 859 016.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 351.00 | | | 285 351.00 |
DL TOTAL (I) | 312 837.00 | | | 312 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 267.00 | | | 133 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 533.00 | | | 144 533.00 |
EA Autres dettes | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 179.00 | | | 546 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 016.00 | | | 859 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 584.00 | | | 327 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 589.00 | | 13 870.00 | 161 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 341.00 | | 13 470.00 | 14 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | 400.00 | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 255.00 | 24 155.00 | | 55 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 844.00 | 17 225.00 | | 50 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 6 929.00 | | 4 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 896.00 | 11 573.00 | 38 896.00 | 38 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 896.00 | 11 573.00 | 38 896.00 | 38 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 896.00 | 11 573.00 | 38 896.00 | 38 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573.00 | 38 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VC Groupe et associés | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 267.00 | 33 678.00 | 99 589.00 | 133 267.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 925.00 | 90 787.00 | 5 138.00 | 95 925.00 |
VW T.V.A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 173.00 | 327 584.00 | 99 589.00 | 427 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
ST Autres comptes | 311 982.00 | | | 311 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 318.00 | | | 434 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 049.00 | | | 213 049.00 |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 266.00 | | | 434 266.00 |