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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
AN Terrains | 1 014 645.00 | 12 529.00 | 1 002 116.00 | 1 014 645.00 |
AP Constructions | 31 475 277.00 | 8 451 476.00 | 23 023 802.00 | 31 475 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 8 546.00 | 3 472.00 | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 024.00 | 484 218.00 | 111 806.00 | 596 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 463 522.00 | | 1 463 522.00 | 1 463 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 744.00 | 1 524.00 | 24 220.00 | 25 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 605 332.00 | 8 976 394.00 | 25 628 938.00 | 34 605 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 771.00 | 111 803.00 | 236 968.00 | 348 771.00 |
BZ Autres créances | 1 219 869.00 | | 1 219 869.00 | 1 219 869.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 1 293 078.00 | | 1 293 078.00 | 1 293 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 942.00 | 111 803.00 | 2 804 139.00 | 2 915 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 521 274.00 | 9 088 197.00 | 28 433 077.00 | 37 521 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 186.00 | | | 171 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
DG Autres réserves | 1 594 212.00 | 1 403 890.00 | | 1 594 212.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 663.00 | 1 187 663.00 | | 1 187 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 553.00 | 190 322.00 | | 619 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 185 527.00 | 4 833 645.00 | | 5 185 527.00 |
DL TOTAL (I) | 9 401 494.00 | 8 430 060.00 | | 9 401 494.00 |
DN Avances conditionnées | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DO TOTAL (II) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 853 509.00 | 17 578 422.00 | | 17 853 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 777.00 | 199 279.00 | | 202 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 151.00 | 356 511.00 | | 504 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 159.00 | 384 804.00 | | 111 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 315.00 | 45 340.00 | | 298 315.00 |
EA Autres dettes | 25 688.00 | 49 276.00 | | 25 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 995 599.00 | 18 613 631.00 | | 18 995 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 433 077.00 | 27 079 675.00 | | 28 433 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 801.00 | 1 696 120.00 | | 1 885 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 188 550.00 | | 2 188 550.00 | 2 188 550.00 |
FG Production vendue services | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 442.00 | | 2 200 442.00 | 2 200 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 1 954.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 117.00 | 198 031.00 | | 717 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 339.00 | 199 986.00 | | 717 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 141.00 | 4 086.00 | | 96 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 199.00 | 195 899.00 | | 621 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 948.00 | 2 456 404.00 | | 3 126 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 395.00 | 2 266 082.00 | | 2 507 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 553.00 | 190 322.00 | | 619 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 635 280.00 | | 2 678 816.00 | 33 635 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 321 077.00 | 387 686.00 | 34 605 332.00 | 1 321 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 077.00 | 387 686.00 | 34 561 486.00 | 1 321 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 591 434.00 | | 2 678 816.00 | 33 591 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 287 071.00 | 1 075 484.00 | 387 686.00 | 8 287 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 268 970.00 | 1 075 484.00 | 387 686.00 | 8 268 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 106 323.00 | 19 100.00 | 13 619.00 | 106 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 847.00 | 19 100.00 | 13 619.00 | 107 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 847.00 | 19 100.00 | 13 619.00 | 133 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 100.00 | 13 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 777.00 | 202 777.00 | | 202 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 151.00 | 504 151.00 | | 504 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 315.00 | 298 315.00 | | 298 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
UX Autres créances clients | 177 584.00 | 177 584.00 | | 177 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 186.00 | | 171 186.00 | 171 186.00 |
VB T. V. A. | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VC Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 853 177.00 | 743 379.00 | 2 371 409.00 | 17 853 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 888.00 | | | 818 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 960.00 | | | 555 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 204.00 | 1 163 204.00 | | 1 163 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 348.00 | 1 433 161.00 | 171 186.00 | 1 604 348.00 |
VW T.V.A. | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 995 599.00 | 1 885 801.00 | 2 371 409.00 | 18 995 599.00 |