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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
AP Constructions | 146 680.00 | 9 225.00 | 137 455.00 | 146 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 965.00 | 26 734.00 | 1 230.00 | 27 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 209.00 | | 593 209.00 | 593 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 462.00 | 35 959.00 | 1 054 503.00 | 1 090 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 146.00 | 25 118.00 | 11 028.00 | 36 146.00 |
BZ Autres créances | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 875.00 | 25 118.00 | 130 757.00 | 155 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 336.00 | 61 077.00 | 1 185 260.00 | 1 246 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
CU Autres participations | 295 123.00 | | 295 123.00 | 295 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 917.00 | 127 917.00 | | 127 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 638 515.00 | 658 508.00 | | 638 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 595.00 | -19 993.00 | | 20 595.00 |
DL TOTAL (I) | 833 935.00 | 813 340.00 | | 833 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 935.00 | 215 483.00 | | 129 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 710.00 | 84 062.00 | | 115 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 7 567.00 | | 6 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 998.00 | 137 382.00 | | 81 998.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 325.00 | 461 494.00 | | 351 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 260.00 | 1 274 834.00 | | 1 185 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 213.00 | 178 083.00 | | 102 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 105.00 | 149.00 | | 4 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 118.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 693.00 | 24 931.00 | | 2 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 664.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 4 500.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 277.00 | 4 500.00 | | 107 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 723.00 | -3 836.00 | | 32 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 180.00 | 84 808.00 | | 217 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 584.00 | 104 801.00 | | 196 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 595.00 | -19 993.00 | | 20 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 230.00 | | 26 852.00 | 1 196 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 621.00 | 888 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 621.00 | 1 090 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 201 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 965.00 | | | 316 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 266.00 | | 26 852.00 | 879 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 403.00 | 9 528.00 | 7 971.00 | 34 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 403.00 | 9 528.00 | 7 971.00 | 34 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 118.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 209.00 | | 593 209.00 | 593 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 490.00 | 8 372.00 | 25 118.00 | 33 490.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 830.00 | 8 928.00 | 39 314.00 | 125 830.00 |
VI Groupe et associés | 111 210.00 | 500.00 | 25 632.00 | 111 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 021.00 | 130 529.00 | 618 492.00 | 749 021.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 325.00 | 102 213.00 | 86 446.00 | 351 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 440.00 | 18 482.00 | | 7 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 477.00 | 1 193.00 | | 2 477.00 |
ST Autres comptes | 22 714.00 | 21 114.00 | | 22 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 857.00 | 1 349.00 | | 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 516.00 | 18 559.00 | | 7 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 492.00 | 5 412.00 | | 5 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 228.00 | 4 709.00 | | 3 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 048.00 | 23 656.00 | | 26 048.00 |