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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 011.00 | 20 746.00 | 265.00 | 21 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 750.00 | 67 391.00 | 499 359.00 | 566 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 924 016.00 | 88 823.00 | 9 835 193.00 | 9 924 016.00 |
BZ Autres créances | 149 332.00 | | 149 332.00 | 149 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 136 482.00 | 771 644.00 | 9 364 839.00 | 10 136 482.00 |
CF Disponibilités | 1 183 362.00 | | 1 183 362.00 | 1 183 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 470 848.00 | 771 644.00 | 10 699 204.00 | 11 470 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 394 864.00 | 860 467.00 | 20 534 397.00 | 21 394 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566 780.00 | | | 566 780.00 |
CU Autres participations | 9 331 539.00 | | 9 331 539.00 | 9 331 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 490 283.00 | 14 571 010.00 | | 14 490 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 730.00 | -80 727.00 | | 195 730.00 |
DL TOTAL (I) | 14 730 013.00 | 14 534 283.00 | | 14 730 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 037.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640 000.00 | 5 940 000.00 | | 5 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 11 084.00 | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 206.00 | 24 651.00 | | 98 206.00 |
EA Autres dettes | 25 762.00 | 24 915.00 | | 25 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765 084.00 | 6 000 649.00 | | 5 765 084.00 |
ED (V) | 39 299.00 | 100.00 | | 39 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 534 397.00 | 20 612 070.00 | | 20 534 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 765 084.00 | 6 000 649.00 | | 5 765 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 120.00 | 240.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -158.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 433.00 | 57 933.00 | | 153 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 419.00 | 379 313.00 | | 575 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 689.00 | 460 040.00 | | 379 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 730.00 | -80 727.00 | | 195 730.00 |