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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 555.00 | 69 587.00 | 44 967.00 | 114 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 066.00 | 65 383.00 | 2 683.00 | 68 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 387.00 | 134 970.00 | 3 305 416.00 | 3 440 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BZ Autres créances | 1 917 079.00 | | 1 917 079.00 | 1 917 079.00 |
CF Disponibilités | 830 804.00 | | 830 804.00 | 830 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 324.00 | | 2 752 324.00 | 2 752 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 711.00 | 134 970.00 | 6 057 741.00 | 6 192 711.00 |
CU Autres participations | 3 257 275.00 | | 3 257 275.00 | 3 257 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 925.00 | | | 2 661 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 769.00 | | | 249 769.00 |
DG Autres réserves | 1 508 660.00 | | | 1 508 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 340.00 | | | 4 479 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 535.00 | | | 1 385 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 881.00 | | | 81 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
EA Autres dettes | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 401.00 | | | 1 578 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 741.00 | | | 6 057 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 046.00 | | | 1 518 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 159.00 | | 592 159.00 | 592 159.00 |
FG Production vendue services | 348 783.00 | | 348 783.00 | 348 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 942.00 | | 940 942.00 | 940 942.00 |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 096.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 233.00 | | | 978 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 012.00 | | | 936 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 786.00 | | 30 000.00 | 3 472 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 399.00 | 3 440 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 399.00 | 182 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 021.00 | | | 245 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 765.00 | | 30 000.00 | 3 227 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 020.00 | 27 096.00 | 60 147.00 | 168 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 020.00 | 27 096.00 | 60 147.00 | 168 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 881.00 | 81 881.00 | | 81 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 782 219.00 | 1 782 219.00 | | 1 782 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 300.00 | 1 324 945.00 | 60 355.00 | 1 385 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 009.00 | 1 921 519.00 | 490.00 | 1 922 009.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 401.00 | 1 518 046.00 | 60 355.00 | 1 578 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
ST Autres comptes | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
YT Sous‐traitance | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 943.00 | | | 179 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 448.00 | | | 171 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 209.00 | | | 181 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |