| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AN Terrains | 54 301.00 | 30 288.00 | 24 013.00 | 54 301.00 |
AP Constructions | 1 172 049.00 | 906 093.00 | 265 955.00 | 1 172 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 663.00 | 153 008.00 | 122 655.00 | 275 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 202.00 | 134 077.00 | 41 125.00 | 175 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BF Prêts | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 807.00 | 1 232 641.00 | 490 166.00 | 1 722 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BT Marchandises | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 588.00 | 9 204.00 | 214 384.00 | 223 588.00 |
BZ Autres créances | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CF Disponibilités | 153 662.00 | | 153 662.00 | 153 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 288.00 | 9 204.00 | 411 084.00 | 420 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 096.00 | 1 241 845.00 | 901 251.00 | 2 143 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
CU Autres participations | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 880.00 | 154 880.00 | | 154 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
DG Autres réserves | 333 414.00 | 308 869.00 | | 333 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 750.00 | 124 545.00 | | 128 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 055.00 | 4 721.00 | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 635 586.00 | 608 503.00 | | 635 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 064.00 | 85 594.00 | | 49 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 9 926.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 704.00 | 81 588.00 | | 79 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 027.00 | 90 168.00 | | 89 027.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 664.00 | 267 276.00 | | 265 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 251.00 | 875 779.00 | | 901 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 873.00 | 209 234.00 | | 236 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 272.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
FG Production vendue services | 1 043 019.00 | 14 214.00 | 1 057 233.00 | 1 043 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 602.00 | 14 214.00 | 1 165 816.00 | 1 151 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 655.00 | |
GE Autres charges | | | 18 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 676.00 | 5 403.00 | | 20 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 950.00 | 14 438.00 | | 16 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | 890.00 | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | 2 556.00 | | 3 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 138.00 | | 1 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 1 457.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | 1 100.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 549.00 | 31 971.00 | | 40 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 986.00 | 1 071 045.00 | | 1 194 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 236.00 | 946 500.00 | | 1 066 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 750.00 | 124 545.00 | | 128 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 637.00 | | 68 292.00 | 1 655 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 36 417.00 | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207.00 | 915.00 | 1 722 807.00 | 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 1 677 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 733.00 | | 64 397.00 | 1 613 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 729.00 | | 3 895.00 | 32 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 901.00 | 61 655.00 | 915.00 | 1 171 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 726.00 | 61 655.00 | 915.00 | 1 162 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
UP Prêts | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 206 466.00 | 206 466.00 | | 206 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 925.00 | 20 133.00 | 28 792.00 | 48 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 909.00 | 275 909.00 | | 275 909.00 |
VW T.V.A. | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 664.00 | 236 873.00 | 28 792.00 | 265 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 135.00 | 18 708.00 | | 17 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 375.00 | 13 289.00 | | 14 375.00 |
ST Autres comptes | 112 821.00 | 110 003.00 | | 112 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 055.00 | 81 348.00 | | 112 055.00 |
YT Sous‐traitance | 254 756.00 | 246 320.00 | | 254 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 546.00 | 6 844.00 | | 6 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 681.00 | 25 552.00 | | 23 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 450.00 | 212 910.00 | | 219 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 233.00 | 104 709.00 | | 116 233.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 007.00 | 450 960.00 | | 494 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |