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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 570.00 | 8 865.00 | 1 705.00 | 10 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 405.00 | 45 062.00 | 11 343.00 | 56 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 975.00 | 53 927.00 | 13 048.00 | 66 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
110 Total général Actif | 103 674.00 | 53 927.00 | 49 747.00 | 103 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 324.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 471.00 | 2 879.00 | | 20 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 030.00 | 25 039.00 | | 20 030.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 5.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 603.00 | 27 923.00 | | 40 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 14 753.00 | 16 601.00 | | 14 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 288.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 708.00 | 10 718.00 | | 10 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 763.00 | 10 051.00 | | 8 763.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 132.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 865.00 | 38 790.00 | | 35 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 738.00 | -10 867.00 | | 4 738.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 860.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 538.00 | -7.00 | | 538.00 |