| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 025.00 | 48 807.00 | 5 218.00 | 54 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
AN Terrains | 54 250.00 | 35 731.00 | 18 519.00 | 54 250.00 |
AP Constructions | 1 053 871.00 | 352 776.00 | 701 095.00 | 1 053 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 341.00 | 95 045.00 | 5 295.00 | 100 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 846.00 | 331 432.00 | 269 415.00 | 600 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 942.00 | 863 791.00 | 1 100 152.00 | 1 963 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 206.00 | 81 266.00 | 986 940.00 | 1 068 206.00 |
BZ Autres créances | 3 586 363.00 | | 3 586 363.00 | 3 586 363.00 |
CF Disponibilités | 337 621.00 | | 337 621.00 | 337 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 645.00 | 81 266.00 | 4 916 379.00 | 4 997 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 587.00 | 945 056.00 | 6 016 530.00 | 6 961 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 776 905.00 | 776 905.00 | | 776 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
DH Report à nouveau | -448 355.00 | 84 611.00 | | -448 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 498.00 | -532 967.00 | | 575 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 928.00 | 472 430.00 | | 1 047 928.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 80 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 704.00 | 92 791.00 | | 59 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 704.00 | 172 791.00 | | 239 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 508.00 | 1 049 825.00 | | 2 484 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 546.00 | 17 003.00 | | 14 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 732.00 | 468 980.00 | | 399 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 833.00 | 1 021 269.00 | | 1 404 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 560.00 | 303 906.00 | | 8 560.00 |
EA Autres dettes | 370 080.00 | 368 788.00 | | 370 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 639.00 | 174 119.00 | | 46 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 899.00 | 3 403 892.00 | | 4 728 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 530.00 | 4 049 113.00 | | 6 016 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
FG Production vendue services | 4 363 332.00 | 62 540.00 | 4 425 872.00 | 4 363 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 789.00 | 62 540.00 | 4 461 329.00 | 4 398 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 824.00 | 21 389.00 | | 43 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 022.00 | 4 112 509.00 | | 4 527 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 524.00 | 4 645 476.00 | | 3 951 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 498.00 | -532 967.00 | | 575 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 758.00 | | 780 760.00 | 1 764 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 567 175.00 | 14 400.00 | 1 963 942.00 | 567 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 175.00 | | 1 814 702.00 | 567 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 865.00 | | 6 311.00 | 135 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 428.00 | | 774 449.00 | 1 607 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 266.00 | 138 524.00 | | 725 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 714.00 | 1 093.00 | | 47 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 552.00 | 137 432.00 | | 677 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 791.00 | 100 000.00 | 33 087.00 | 172 791.00 |
6T Sur comptes clients | 22 835.00 | 58 430.00 | | 22 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 835.00 | 58 430.00 | | 22 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 626.00 | 158 430.00 | 33 087.00 | 195 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 430.00 | 33 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 825.00 | 24 650.00 | 25 175.00 | 49 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 732.00 | 399 732.00 | | 399 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 368.00 | 192 368.00 | | 192 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 614.00 | 371 119.00 | 221 495.00 | 592 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 080.00 | 370 080.00 | | 370 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 933.00 | 1 040 933.00 | | 1 040 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
VB T. V. A. | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 434 683.00 | 2 434 683.00 | | 2 434 683.00 |
VP Divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685 992.00 | 2 685 992.00 | | 2 685 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 088.00 | 4 632 751.00 | 34 338.00 | 4 667 088.00 |
VW T.V.A. | 587 245.00 | 587 245.00 | | 587 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 352.00 | 4 467 682.00 | 246 670.00 | 4 714 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |