| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 253.00 | 174 036.00 | 17 216.00 | 191 253.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AN Terrains | 229 801.00 | 100 361.00 | 129 440.00 | 229 801.00 |
AP Constructions | 151 177.00 | 110 233.00 | 40 944.00 | 151 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 302 751.00 | 6 042 025.00 | 1 260 727.00 | 7 302 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 502.00 | 1 063 485.00 | 453 017.00 | 1 516 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 471.00 | | 556 471.00 | 556 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BF Prêts | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 026 491.00 | 7 493 951.00 | 2 532 540.00 | 10 026 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 465.00 | | 1 401 465.00 | 1 401 465.00 |
BN En cours de production de biens | 11 299 655.00 | | 11 299 655.00 | 11 299 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 943.00 | 3 880.00 | 4 817 063.00 | 4 820 943.00 |
BZ Autres créances | 384 043.00 | | 384 043.00 | 384 043.00 |
CF Disponibilités | 9 613 189.00 | | 9 613 189.00 | 9 613 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 651 700.00 | 3 880.00 | 27 647 821.00 | 27 651 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 678 192.00 | 7 497 831.00 | 30 180 361.00 | 37 678 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
CU Autres participations | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 767 282.00 | 5 131 104.00 | | 4 767 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 946.00 | 86 178.00 | | 437 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 116.00 | 31 630.00 | | 46 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 816 589.00 | 5 814 157.00 | | 5 816 589.00 |
DP Provisions pour risques | 348 694.00 | 112 414.00 | | 348 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 694.00 | 112 414.00 | | 348 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 805.00 | 1 813 587.00 | | 1 718 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 463.00 | 364 935.00 | | 18 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 843.00 | 359 650.00 | | 118 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 979.00 | 1 762 089.00 | | 3 748 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 615.00 | 1 068 923.00 | | 911 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 970.00 | 246 917.00 | | 115 970.00 |
EA Autres dettes | 18 530.00 | 40 296.00 | | 18 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 363 874.00 | 4 915 963.00 | | 17 363 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 015 078.00 | 10 572 360.00 | | 24 015 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 180 361.00 | 16 498 931.00 | | 30 180 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 955 083.00 | 9 099 340.00 | | 22 955 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 410.00 | 2 014.00 | | 7 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 690 771.00 | 4 023 158.00 | 13 713 929.00 | 9 690 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 771.00 | 4 023 158.00 | 13 713 929.00 | 9 690 771.00 |
FM Production stockée | | | 8 994 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 929 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 563 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 752 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 694.00 | |
GE Autres charges | | | 39 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 507 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 222.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 885.00 | 16 957.00 | | 15 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 885.00 | 16 957.00 | | 15 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | 116.00 | | 3 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 194.00 | 116.00 | | 14 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | 16 841.00 | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 091.00 | -16 976.00 | | -12 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 972 309.00 | 12 814 033.00 | | 22 972 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 534 363.00 | 12 727 855.00 | | 22 534 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 946.00 | 86 178.00 | | 437 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 073.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 479 452.00 | | 1 219 601.00 | 9 479 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | 443 303.00 | 627 670.00 | 1 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 571.00 | 628 991.00 | 10 026 491.00 | 43 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 457.00 | 195 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 183 231.00 | 9 203 757.00 | 42 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 685.00 | | 2 836.00 | 194 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 684 992.00 | | 743 996.00 | 8 684 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 776.00 | | 472 768.00 | 599 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 698 310.00 | 915 942.00 | 120 300.00 | 6 698 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 335.00 | 20 513.00 | | 157 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 540 974.00 | 895 429.00 | 120 300.00 | 6 540 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 414.00 | 333 694.00 | 97 414.00 | 112 414.00 |
6T Sur comptes clients | 41 454.00 | 3 168.00 | 40 742.00 | 41 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 454.00 | 3 168.00 | 40 742.00 | 41 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 868.00 | 336 862.00 | 138 156.00 | 153 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 862.00 | 138 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748 979.00 | 3 748 979.00 | | 3 748 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 053.00 | 487 053.00 | | 487 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 325.00 | 285 325.00 | | 285 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 363 874.00 | 17 363 874.00 | | 17 363 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 471.00 | | 556 471.00 | 556 471.00 |
UP Prêts | 14 117.00 | 9 338.00 | 4 779.00 | 14 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
UX Autres créances clients | 4 816 132.00 | 4 816 132.00 | | 4 816 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 248 901.00 | 248 901.00 | | 248 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 394.00 | 770 242.00 | 941 152.00 | 1 711 394.00 |
VI Groupe et associés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 049.00 | | | 800 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VP Divers | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 695.00 | 5 272 239.00 | 583 456.00 | 5 855 695.00 |
VW T.V.A. | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 896 235.00 | 22 955 083.00 | 941 152.00 | 23 896 235.00 |