| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 247.00 | 694 766.00 | 113 481.00 | 808 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631.00 | 2 807.00 | 824.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 878.00 | 697 573.00 | 114 305.00 | 811 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BT Marchandises | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 678.00 | 19 781.00 | 531 897.00 | 551 678.00 |
BZ Autres créances | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
CF Disponibilités | 589 362.00 | | 589 362.00 | 589 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 972.00 | 19 781.00 | 1 293 192.00 | 1 312 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 850.00 | 717 354.00 | 1 407 496.00 | 2 124 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 092.00 | | | 290 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 484.00 | | | 241 484.00 |
DL TOTAL (I) | 542 576.00 | | | 542 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 660.00 | | | 247 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 022.00 | | | 319 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
EA Autres dettes | 189 323.00 | | | 189 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 921.00 | | | 864 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 496.00 | | | 1 407 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 375.00 | | | 760 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 956.00 | | 719 956.00 | 719 956.00 |
FG Production vendue services | 1 305 580.00 | | 1 305 580.00 | 1 305 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 536.00 | | 2 025 536.00 | 2 025 536.00 |
FM Production stockée | | | -956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 383.00 | | | 2 036 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 899.00 | | | 1 794 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 484.00 | | | 241 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 318.00 | 133 255.00 | | 564 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 318.00 | 133 255.00 | | 564 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 303.00 | 11 477.00 | | 8 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 303.00 | 11 477.00 | | 8 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | 11 477.00 | | 8 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 022.00 | 319 022.00 | | 319 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 323.00 | 189 323.00 | | 189 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 660.00 | 143 115.00 | 104 545.00 | 247 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 838.00 | 669 838.00 | | 669 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 838.00 | 669 838.00 | | 669 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 921.00 | 760 375.00 | 104 545.00 | 864 921.00 |