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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 938.00 | 26 804.00 | 5 135.00 | 31 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 516.00 | 25 923.00 | 2 593.00 | 28 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 454.00 | 85 727.00 | 327 727.00 | 413 454.00 |
BT Marchandises | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CF Disponibilités | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 993.00 | 85 727.00 | 401 266.00 | 486 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
DG Autres réserves | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
DH Report à nouveau | 6 239.00 | 26 872.00 | | 6 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 250.00 | 9 869.00 | | 32 250.00 |
DL TOTAL (I) | 245 939.00 | 244 191.00 | | 245 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 067.00 | 10 221.00 | | 55 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | 5 267.00 | | 3 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 424.00 | 3 967.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 293.00 | 53 838.00 | | 33 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 430.00 | 61 926.00 | | 59 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 159.00 | 6 689.00 | | 9 159.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 7 616.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 327.00 | 138 868.00 | | 155 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 266.00 | 383 058.00 | | 401 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 657.00 | 10 070.00 | | 75 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 657.00 | 10 070.00 | | 75 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 327.00 | 155 327.00 | | 155 327.00 |