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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 3 655.00 | 4 586.00 | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 508.00 | 29 956.00 | 34 552.00 | 64 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 781.00 | 103 612.00 | 263 169.00 | 366 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8.00 | |
BT Marchandises | 368 039.00 | | 368 039.00 | 368 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CF Disponibilités | 192 664.00 | | 192 664.00 | 192 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 419.00 | | 577 419.00 | 577 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 200.00 | 103 612.00 | 840 588.00 | 944 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 225.00 | | | 285 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 157.00 | | | 104 157.00 |
DL TOTAL (I) | 433 383.00 | | | 433 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 382.00 | | | 283 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 204.00 | | | 407 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 588.00 | | | 840 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 206.00 | | | 369 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 290.00 | | 9 640.00 | 357 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 366 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 242.00 | | | 228 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 467.00 | | 6 040.00 | 128 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 3 600.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 456.00 | 13 155.00 | | 90 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 2 747.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 548.00 | 10 407.00 | | 89 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 283 382.00 | 283 382.00 | | 283 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 348.00 | | | 139 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 781.00 | 14 750.00 | 4 030.00 | 18 781.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 831.00 | 369 206.00 | | 370 831.00 |