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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 5 030.00 | 1 181.00 | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 173.00 | 160 137.00 | 136 036.00 | 296 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 084.00 | 165 167.00 | 186 917.00 | 352 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 309 107.00 | | 309 107.00 | 309 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 354.00 | | 316 354.00 | 316 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 439.00 | 165 167.00 | 503 272.00 | 668 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 779.00 | 63 089.00 | | 72 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 214.00 | 189 690.00 | | 295 214.00 |
DL TOTAL (I) | 369 093.00 | 253 879.00 | | 369 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | 32 227.00 | | 30 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 391.00 | 95 215.00 | | 89 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 179.00 | 127 442.00 | | 134 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 272.00 | 381 321.00 | | 503 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 695.00 | | 125 289.00 | 291 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 900.00 | 352 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 900.00 | 302 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 995.00 | | 120 289.00 | 246 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | 5 000.00 | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 159.00 | 25 984.00 | 38 976.00 | 178 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 159.00 | 25 984.00 | 38 976.00 | 178 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 748.00 | 6 048.00 | 9 701.00 | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |