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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 800.00 | 27 498.00 | 20 302.00 | 47 800.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 059.00 | 27 498.00 | 62 561.00 | 90 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
060 Stock marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
084 Disponibilités | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
110 Total général Actif | 115 790.00 | 27 498.00 | 88 292.00 | 115 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 541.00 | 9 523.00 | | 12 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 868.00 | 51 104.00 | | 49 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 596.00 | 3 000.00 | | 7 596.00 |
230 Autres produits | 2 519.00 | 226.00 | | 2 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 523.00 | 63 853.00 | | 72 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 588.00 | 6 075.00 | | 6 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259.00 | -1 057.00 | | -259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 867.00 | 1 823.00 | | 2 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -842.00 | 922.00 | | -842.00 |
242 Autres charges externes. | 31 091.00 | 29 734.00 | | 31 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 1 486.00 | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 847.00 | 12 718.00 | | 17 847.00 |
252 Charges sociales | 130.00 | | | 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 370.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 755.00 | 56 852.00 | | 62 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 768.00 | 7 001.00 | | 9 768.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 271.00 | | |
294 Charges financières | 1 293.00 | 1 366.00 | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 437.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 358.00 | 5 477.00 | | 8 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 917.00 | | | 6 917.00 |