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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 013.00 | 40 456.00 | 17 558.00 | 58 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AH Fonds commercial | 539 670.00 | | 539 670.00 | 539 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 4 087.00 | 432.00 | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 897.00 | 89 585.00 | 79 311.00 | 168 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 678.00 | 136 452.00 | 652 226.00 | 788 678.00 |
BT Marchandises | 185 287.00 | | 185 287.00 | 185 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
BZ Autres créances | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CF Disponibilités | 174 943.00 | | 174 943.00 | 174 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 302.00 | | 443 302.00 | 443 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 981.00 | 136 452.00 | 1 095 528.00 | 1 231 981.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DH Report à nouveau | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
DL TOTAL (I) | 254 311.00 | | | 254 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 078.00 | | | 569 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 551.00 | | | 170 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 217.00 | | | 841 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 528.00 | | | 1 095 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 243.00 | | | 351 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 551.00 | 170 551.00 | | 170 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 078.00 | 79 104.00 | 305 686.00 | 569 078.00 |
VI Groupe et associés | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 241.00 | 63 641.00 | 4 600.00 | 68 241.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 217.00 | 351 243.00 | 305 686.00 | 841 217.00 |