| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 722.00 | 4 657.00 | 14 064.00 | 18 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 381.00 | 18 117.00 | 18 263.00 | 36 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 992.00 | 23 664.00 | 32 328.00 | 55 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 701.00 | | 1 207 701.00 | 1 207 701.00 |
BZ Autres créances | 147 107.00 | | 147 107.00 | 147 107.00 |
CF Disponibilités | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 197.00 | | 1 442 197.00 | 1 442 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 189.00 | 23 664.00 | 1 474 525.00 | 1 498 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
DL TOTAL (I) | 115 981.00 | | | 115 981.00 |
DP Provisions pour risques | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 659.00 | | | 582 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 241.00 | | | 470 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 793.00 | | | 289 793.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 411.00 | | | 1 354 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 525.00 | | | 1 474 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 411.00 | | | 1 354 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 465.00 | | 795 465.00 | 795 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 465.00 | | 795 465.00 | 795 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 833.00 | | | 809 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 254.00 | | | 750 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 857.00 | | 29 134.00 | 26 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 968.00 | | 29 134.00 | 25 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381.00 | 12 282.00 | | 11 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 117.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 609.00 | 12 165.00 | | 10 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 241.00 | 470 241.00 | | 470 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 432.00 | 121 432.00 | | 121 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 701.00 | | | 1 207 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 105 114.00 | | | 105 114.00 |
VI Groupe et associés | 582 659.00 | 582 659.00 | | 582 659.00 |
VP Divers | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 809.00 | 1 354 809.00 | | 1 354 809.00 |
VW T.V.A. | 154 894.00 | 154 894.00 | | 154 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 411.00 | 1 354 411.00 | | 1 354 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
ST Autres comptes | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 175.00 | | | 166 175.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |