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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 910.00 | 19 423.00 | 1 486.00 | 20 910.00 |
040 Immobilisations financières | 702 978.00 | | 702 978.00 | 702 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 888.00 | 19 423.00 | 704 464.00 | 723 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
072 Créances – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 659 231.00 | | 659 231.00 | 659 231.00 |
084 Disponibilités | 98 601.00 | | 98 601.00 | 98 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 801 919.00 | | 801 919.00 | 801 919.00 |
110 Total général Actif | 1 525 807.00 | 19 423.00 | 1 506 383.00 | 1 525 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 320 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 327 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 506 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 313.00 | | | 160 313.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
242 Autres charges externes. | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 472.00 | | | 166 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 157.00 | | | -6 157.00 |
280 Produits financiers | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 888.00 | | | 723 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 261.00 | | | 1 261.00 |