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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 078.00 | 6 699.00 | 13 379.00 | 20 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 078.00 | 6 699.00 | 23 379.00 | 30 078.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
110 Total général Actif | 31 767.00 | 6 699.00 | 25 068.00 | 31 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 375.00 | 191 020.00 | | 211 375.00 |
230 Autres produits | 3 805.00 | 6 293.00 | | 3 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 180.00 | 197 314.00 | | 215 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 339.00 | 3 156.00 | | 4 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 040.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 315.00 | 77 514.00 | | 71 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
242 Autres charges externes. | 42 663.00 | 33 832.00 | | 42 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 782.00 | | 85.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 277.00 | 67 221.00 | | 63 277.00 |
252 Charges sociales | 18 750.00 | 18 811.00 | | 18 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 389.00 | 2 372.00 | | 2 389.00 |
262 Autres charges | 379.00 | 342.00 | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 097.00 | 202 989.00 | | 205 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 083.00 | -5 676.00 | | 10 083.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | 1 142.00 | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | 3 188.00 | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 471.00 | -10 005.00 | | 8 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |