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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 414.00 | | 480 414.00 | 480 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 690.00 | | 547 690.00 | 547 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 148.00 | 179 370.00 | | 207 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 964.00 | 27 778.00 | | 69 964.00 |
DL TOTAL (I) | 285 362.00 | 215 398.00 | | 285 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 780.00 | 173 593.00 | | 118 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 182.00 | 122 683.00 | | 115 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 564.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 366.00 | 23 646.00 | | 27 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 328.00 | 321 486.00 | | 262 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 690.00 | 536 884.00 | | 547 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 083.00 | 118 554.00 | | 170 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 119.00 | 90 776.00 | | 100 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 964.00 | 27 778.00 | | 69 964.00 |