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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 470.00 | | 1 223 470.00 | 1 223 470.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 529 205.00 | | 529 205.00 | 529 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 376.00 | | 548 376.00 | 548 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 846.00 | | 1 771 846.00 | 1 771 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 208 455.00 | | 1 208 455.00 | 1 208 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DG Autres réserves | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
DH Report à nouveau | | -21 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 463.00 | 68 901.00 | | 718 463.00 |
DK Provisions réglementées | 1 151.00 | 2 474.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 388.00 | 701 248.00 | | 1 418 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 021.00 | 1 019 224.00 | | 345 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 624.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 459.00 | 1 027 649.00 | | 353 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 846.00 | 1 728 897.00 | | 1 771 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 463.00 | | | 2 014 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670 482.00 | 1 666.00 | | 1 670 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 982.00 | -1 666.00 | | 343 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 677.00 | 80 212.00 | | 2 413 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 215.00 | 11 311.00 | | 1 695 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 463.00 | 68 901.00 | | 718 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 868.00 | | 1 219 820.00 | 1 672 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669 218.00 | 1 223 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669 218.00 | 1 223 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 868.00 | | 1 219 820.00 | 1 672 868.00 |