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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 827.00 | 145.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 322.00 | 39 585.00 | 23 737.00 | 63 322.00 |
040 Immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 121.00 | 40 412.00 | 25 709.00 | 66 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
060 Stock marchandises | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
072 Créances – Autres | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
084 Disponibilités | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
110 Total général Actif | 93 314.00 | 40 412.00 | 52 902.00 | 93 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 998.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 337.00 | 30 033.00 | | 15 337.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 426.00 | 159 158.00 | | 169 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 145.00 | 10 090.00 | | 27 145.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 911.00 | 199 293.00 | | 211 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 732.00 | 10 425.00 | | 6 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | -72.00 | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 532.00 | 37 044.00 | | 41 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | 196.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 51 741.00 | 45 133.00 | | 51 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | 5 560.00 | | 4 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 139.00 | 84 328.00 | | 80 139.00 |
252 Charges sociales | 13 600.00 | 12 755.00 | | 13 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 620.00 | 11 086.00 | | 10 620.00 |
262 Autres charges | 1 728.00 | 1 322.00 | | 1 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 165.00 | 207 777.00 | | 210 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 746.00 | -8 484.00 | | 1 746.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 315.00 | | |
294 Charges financières | 701.00 | 930.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 777.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 045.00 | -10 876.00 | | 1 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 613.00 | | | 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 920.00 | | | 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |