| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 815 310.00 | | 1 815 310.00 | 1 815 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 207.00 | 27 848.00 | 41 359.00 | 69 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 934.00 | 36 473.00 | 1 869 460.00 | 1 905 934.00 |
BT Marchandises | 1 380 234.00 | | 1 380 234.00 | 1 380 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 481.00 | 13 960.00 | 1 456 521.00 | 1 470 481.00 |
BZ Autres créances | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CF Disponibilités | 460 867.00 | | 460 867.00 | 460 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 400.00 | 13 960.00 | 3 327 440.00 | 3 341 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 334.00 | 50 433.00 | 5 196 900.00 | 5 247 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 3 153.00 | | 8 050.00 |
DH Report à nouveau | 152 938.00 | 59 895.00 | | 152 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 023.00 | 97 940.00 | | 278 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 011.00 | 1 160 988.00 | | 1 439 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 201.00 | 57 739.00 | | 69 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 201.00 | 57 739.00 | | 69 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 712.00 | 2 002 508.00 | | 2 001 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 941.00 | 24 422.00 | | 147 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 946.00 | 1 113 918.00 | | 1 233 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 900.00 | 189 136.00 | | 304 900.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 42 319.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 688.00 | 3 372 304.00 | | 3 688 688.00 |
ED (V) | | 3 988.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 900.00 | 4 595 018.00 | | 5 196 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 747.00 | 3 347 881.00 | | 3 540 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | 2 508.00 | | 1 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 270 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 603 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 603 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 186 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 180 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 091.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 152.00 | -1 091.00 | | 6 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 742.00 | 49 114.00 | | 109 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 798.00 | 5 913 172.00 | | 8 613 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 775.00 | 5 815 232.00 | | 8 335 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 023.00 | 97 940.00 | | 278 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 988.00 | | | 1 905 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 12 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 1 905 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 935.00 | | | 1 823 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 172.00 | 11 301.00 | | 25 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | 2 108.00 | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | 9 193.00 | | 18 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 739.00 | 11 462.00 | | 57 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 739.00 | 11 462.00 | | 57 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 946.00 | 1 233 946.00 | | 1 233 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 481.00 | 1 470 481.00 | | 1 470 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 091.00 | 1 500 299.00 | 12 791.00 | 1 513 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 747.00 | 3 540 747.00 | | 3 540 747.00 |