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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 813.00 | 24 431.00 | 1 381.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 384.00 | 20 565.00 | 10 819.00 | 31 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 362 002.00 | 7 510 648.00 | 6 851 354.00 | 14 362 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 974.00 | | 379 974.00 | 379 974.00 |
BZ Autres créances | 251 898.00 | | 251 898.00 | 251 898.00 |
CF Disponibilités | 147 529.00 | | 147 529.00 | 147 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 973.00 | | 828 973.00 | 828 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 190 974.00 | 7 510 648.00 | 7 680 326.00 | 15 190 974.00 |
CU Autres participations | 14 274 154.00 | 7 435 000.00 | 6 839 154.00 | 14 274 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 429.00 | 2 115 429.00 | | 2 115 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
DH Report à nouveau | 451 416.00 | 992 661.00 | | 451 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 994.00 | -541 245.00 | | 297 994.00 |
DK Provisions réglementées | 313 131.00 | 149 050.00 | | 313 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 923.00 | 2 745 847.00 | | 3 207 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018 998.00 | 4 768 787.00 | | 4 018 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 822.00 | 20 975.00 | | 165 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 867.00 | 102 195.00 | | 195 867.00 |
EA Autres dettes | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 383.00 | 4 891 958.00 | | 4 454 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 326.00 | 7 637 805.00 | | 7 680 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 383.00 | 147 972.00 | | 4 454 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 036.00 | | 504 036.00 | 504 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 036.00 | | 504 036.00 | 504 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 204.00 | 66 408.00 | | 33 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 204.00 | 66 408.00 | | 33 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 204.00 | -66 408.00 | | -33 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 106.00 | -56 802.00 | | -62 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 196.00 | 647 813.00 | | 1 259 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 202.00 | 1 189 058.00 | | 961 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 994.00 | -541 245.00 | | 297 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360 827.00 | | 1 045.00 | 8 360 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 274 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 362 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | 1 045.00 | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332 527.00 | | | 8 332 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 183.00 | 10 100.00 | | 12 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 4 358.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 917.00 | 5 742.00 | | 11 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 050.00 | 33 204.00 | | 149 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 050.00 | 33 204.00 | | 149 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 865 165.00 | 3 865 165.00 | | 3 865 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 822.00 | 165 822.00 | | 165 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 867.00 | 195 867.00 | | 195 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 704.00 | 218 704.00 | | 218 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UX Autres créances clients | 379 974.00 | 379 974.00 | | 379 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 898.00 | 251 898.00 | | 251 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 444.00 | 681 444.00 | | 681 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 383.00 | 4 454 383.00 | | 4 454 383.00 |