| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
BF Prêts | 89 352 549.00 | | 89 352 549.00 | 89 352 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 052 795.00 | 13 234.00 | 422 039 561.00 | 422 052 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 205 518.00 | 460 689.00 | 8 744 828.00 | 9 205 518.00 |
CF Disponibilités | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 231 358.00 | 460 689.00 | 8 770 669.00 | 9 231 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 722 684.00 | | 8 722 684.00 | 8 722 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 006 837.00 | 473 923.00 | 439 532 914.00 | 440 006 837.00 |
CU Autres participations | 332 686 773.00 | | 332 686 773.00 | 332 686 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 111 000.00 | 59 111 000.00 | | 59 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 383.00 | | | 825 383.00 |
DH Report à nouveau | 15 682 271.00 | | | 15 682 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 602 020.00 | 16 507 654.00 | | 29 602 020.00 |
DK Provisions réglementées | 2 602 589.00 | 1 066 705.00 | | 2 602 589.00 |
DL TOTAL (I) | 107 823 263.00 | 76 685 359.00 | | 107 823 263.00 |
DP Provisions pour risques | 8 722 684.00 | 9 017 828.00 | | 8 722 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 722 684.00 | 9 017 828.00 | | 8 722 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 194 243.00 | | | 300 194 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 588 386.00 | | | 4 588 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 396.00 | 221 977 541.00 | | 375 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230 037.00 | 4 739 790.00 | | 13 230 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 237.00 | 1 473 738.00 | | 1 312 237.00 |
EA Autres dettes | 1 364 553.00 | 40 186 968.00 | | 1 364 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 064 851.00 | 268 378 037.00 | | 321 064 851.00 |
ED (V) | 1 922 117.00 | 23 966 505.00 | | 1 922 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 532 914.00 | 378 047 728.00 | | 439 532 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 690.00 | | 233 690.00 | 233 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 690.00 | | 233 690.00 | 233 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 609 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 612 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 379 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 471 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 383 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 531 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 490 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 722 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 589 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 659 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 830 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 451 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 914 000.00 | | | 8 914 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 914 000.00 | | | 8 914 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 013 740.00 | 1 815.00 | | 18 013 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 535 884.00 | 520 518.00 | | 1 535 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 549 624.00 | 522 333.00 | | 19 549 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 635 624.00 | -522 333.00 | | -10 635 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 786 038.00 | -1 338 485.00 | | -15 786 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 637 851.00 | 36 445 592.00 | | 65 637 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 035 831.00 | 19 937 938.00 | | 36 035 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 602 020.00 | 16 507 654.00 | | 29 602 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 471 291.00 | | 89 352 549.00 | 362 471 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 771 044.00 | | 422 039 561.00 | 29 771 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 771 044.00 | | 422 052 795.00 | 29 771 044.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 458 057.00 | | 89 352 549.00 | 362 458 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 329.00 | 2 904.00 | | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 329.00 | 2 904.00 | | 10 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 066 705.00 | 1 535 884.00 | | 1 066 705.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 017 828.00 | 8 722 684.00 | 9 017 828.00 | 9 017 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460 689.00 | | | 460 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 689.00 | | | 460 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 545 222.00 | 10 258 568.00 | 9 017 828.00 | 10 545 222.00 |
UG ‐ Financières | | 8 722 684.00 | 103 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 535 884.00 | 8 914 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 194 243.00 | | 300 194 243.00 | 300 194 243.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 588 386.00 | | 4 588 386.00 | 4 588 386.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 396.00 | | 375 396.00 | 375 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230 037.00 | 13 230 037.00 | | 13 230 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 553.00 | 1 364 553.00 | | 1 364 553.00 |
UP Prêts | 89 352 549.00 | | 89 352 549.00 | 89 352 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 562 103.00 | 1 562 103.00 | | 1 562 103.00 |
VC Groupe et associés | 2 765 045.00 | 2 765 045.00 | | 2 765 045.00 |
VI Groupe et associés | 771 058.00 | 771 058.00 | | 771 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 194 243.00 | | | 300 194 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 140 331.00 | | | 218 140 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411 191.00 | 1 411 191.00 | | 1 411 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467 179.00 | 3 467 179.00 | | 3 467 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 558 306.00 | 9 205 518.00 | 89 352 789.00 | 98 558 306.00 |
VW T.V.A. | 1 312 237.00 | 1 312 237.00 | | 1 312 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 064 851.00 | 15 906 827.00 | 304 782 629.00 | 321 064 851.00 |