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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 3 619.00 | 6 081.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 364.00 | 16 161.00 | 25 204.00 | 41 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 064.00 | 19 780.00 | 31 285.00 | 51 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 649.00 | | 125 649.00 | 125 649.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 247 705.00 | | 247 705.00 | 247 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 027.00 | | 376 027.00 | 376 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 091.00 | 19 780.00 | 407 311.00 | 427 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 907.00 | 70 546.00 | | 207 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 362.00 | 137 360.00 | | 137 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 704.00 | 2 139.00 | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 352 472.00 | 215 546.00 | | 352 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 4 244.00 | | 6 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 213.00 | 41 167.00 | | 48 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 839.00 | 45 411.00 | | 54 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 311.00 | 260 957.00 | | 407 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 839.00 | 45 411.00 | | 54 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 757.00 | | 584 757.00 | 584 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 757.00 | | 584 757.00 | 584 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 36.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 36.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 6.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 733.00 | 46 549.00 | | 43 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 456.00 | 312 526.00 | | 594 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 095.00 | 175 166.00 | | 457 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 362.00 | 137 360.00 | | 137 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 446.00 | | 13 618.00 | 37 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 446.00 | | 3 918.00 | 37 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425.00 | 13 355.00 | | 6 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 425.00 | 9 736.00 | | 6 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 125 649.00 | | | 125 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
VW T.V.A. | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |