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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 848.00 | 23 389.00 | 41 459.00 | 64 848.00 |
040 Immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 448.00 | 23 389.00 | 152 059.00 | 175 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
060 Stock marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
084 Disponibilités | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
110 Total général Actif | 245 272.00 | 23 389.00 | 221 882.00 | 245 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | -38 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 449.00 | | | 115 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 708.00 | | | 184 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -599.00 | | | -599.00 |
242 Autres charges externes. | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
252 Charges sociales | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 217.00 | | | 137 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 448.00 | | | 175 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |