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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 687 880.00 | 137 108.00 | 550 772.00 | 687 880.00 |
BZ Autres créances | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CF Disponibilités | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 571.00 | 137 108.00 | 647 463.00 | 784 571.00 |
CU Autres participations | 687 880.00 | 137 108.00 | 550 772.00 | 687 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 309 193.00 | | | 309 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 244.00 | | | 332 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 269.00 | | | 338 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 463.00 | | | 647 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 273.00 | | | -4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 880.00 | | | 687 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 880.00 | | | 687 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 970.00 | 1 576.00 | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 726.00 | | 11 618.00 | 148 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 696.00 | 1 576.00 | 11 618.00 | 150 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 244.00 | 67 218.00 | 265 025.00 | 332 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 269.00 | 73 243.00 | 265 025.00 | 338 269.00 |