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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 636 897.00 | 182 146.00 | 454 751.00 | 636 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 438.00 | 42 159.00 | 373 279.00 | 415 438.00 |
040 Immobilisations financières | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 076 950.00 | 224 305.00 | 852 645.00 | 1 076 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
072 Créances – Autres | 182 813.00 | | 182 813.00 | 182 813.00 |
084 Disponibilités | 596 266.00 | | 596 266.00 | 596 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 837 626.00 | | 837 626.00 | 837 626.00 |
110 Total général Actif | 1 914 576.00 | 224 305.00 | 1 690 271.00 | 1 914 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 282 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -160 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 740 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 560 444.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 793 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 690 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 740 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 298.00 | 94 649.00 | | 44 298.00 |
224 Production immobilisée | 90 574.00 | 197 438.00 | | 90 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 838.00 | 380.00 | | 3 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 544.00 | 292 467.00 | | 222 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 016.00 | 23 461.00 | | 4 016.00 |
242 Autres charges externes. | 148 183.00 | 261 347.00 | | 148 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 1 821.00 | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 938.00 | 155 972.00 | | 109 938.00 |
252 Charges sociales | 38 395.00 | 58 785.00 | | 38 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155 215.00 | 71 392.00 | | 155 215.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 264.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 284.00 | 573 043.00 | | 456 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -233 740.00 | -280 575.00 | | -233 740.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 716.00 | 3 311.00 | | 5 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47 698.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -78 598.00 | -56 970.00 | | -78 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | -160 858.00 | -224 614.00 | | -160 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 197 438.00 | | | 197 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 288 012.00 | | | 288 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 982 842.00 | | | 982 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 826.00 | | | 296 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202 718.00 | | | 202 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 811.00 | | | 25 811.00 |