| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 632 500.00 | | 2 632 500.00 | 2 632 500.00 |
AP Constructions | 14 921 130.00 | 941 739.00 | 13 979 391.00 | 14 921 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 553 630.00 | 941 739.00 | 16 611 891.00 | 17 553 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 885.00 | | 246 885.00 | 246 885.00 |
BZ Autres créances | 587 333.00 | | 587 333.00 | 587 333.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 649.00 | | 834 649.00 | 834 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 388 279.00 | 941 739.00 | 17 446 540.00 | 18 388 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 533 360.00 | 7 533 360.00 | | 7 533 360.00 |
DH Report à nouveau | -304 757.00 | | | -304 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620 179.00 | -304 757.00 | | -1 620 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 424.00 | 7 243 603.00 | | 5 623 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 514 066.00 | 11 655 514.00 | | 11 514 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 516.00 | 80 177.00 | | 23 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 964.00 | | | 233 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 823 116.00 | 11 735 691.00 | | 11 823 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 446 540.00 | 18 979 293.00 | | 17 446 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 051.00 | 106 177.00 | | 309 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 846.00 | | 710 846.00 | 710 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 846.00 | | 710 846.00 | 710 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 620 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 572.00 | 2 018.00 | | 712 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 751.00 | 306 775.00 | | 2 332 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620 179.00 | -304 757.00 | | -1 620 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 805 026.00 | | 3 630.00 | 18 805 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255 026.00 | 17 553 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255 026.00 | 17 553 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 805 026.00 | | 3 630.00 | 18 805 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 178.00 | 737 561.00 | | 204 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 178.00 | 737 561.00 | | 204 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 514 066.00 | | 11 514 066.00 | 11 514 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 964.00 | 233 964.00 | | 233 964.00 |
UX Autres créances clients | 246 885.00 | 246 885.00 | | 246 885.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VC Groupe et associés | 581 992.00 | 581 992.00 | | 581 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 448.00 | | | 115 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 218.00 | 834 218.00 | | 834 218.00 |
VW T.V.A. | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 823 116.00 | 309 051.00 | 11 514 066.00 | 11 823 116.00 |