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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 835.00 | 109 243.00 | 60 591.00 | 169 835.00 |
AP Constructions | 3 668 411.00 | 438 773.00 | 3 229 638.00 | 3 668 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 210.00 | 217 533.00 | 534 677.00 | 752 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 290.00 | | 188 290.00 | 188 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 947.00 | 765 550.00 | 4 015 397.00 | 4 780 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 350.00 | | 3 789 350.00 | 3 789 350.00 |
BZ Autres créances | 1 021 451.00 | | 1 021 451.00 | 1 021 451.00 |
CF Disponibilités | 1 701 550.00 | | 1 701 550.00 | 1 701 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 038.00 | | 145 038.00 | 145 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741 626.00 | | 6 741 626.00 | 6 741 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 573.00 | 765 550.00 | 10 757 023.00 | 11 522 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 292 332.00 | -3 183 456.00 | | -5 292 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 206 606.00 | -2 108 876.00 | | -4 206 606.00 |
DL TOTAL (I) | -7 098 938.00 | -2 892 331.00 | | -7 098 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 494 812.00 | 3 437 387.00 | | 9 494 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 728.00 | 3 586 174.00 | | 4 462 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 581.00 | 1 029 458.00 | | 1 354 581.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 37 357.00 | | 4 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 498 736.00 | 1 106 398.00 | | 2 498 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 855 961.00 | 9 196 776.00 | | 17 855 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 757 023.00 | 6 304 445.00 | | 10 757 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 454 171.00 | | 13 454 171.00 | 13 454 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 454 171.00 | | 13 454 171.00 | 13 454 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 482 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 922 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 407.00 | |
GE Autres charges | | | 734 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 692 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 206 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 6 034.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 6 034.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -6 034.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 486 319.00 | 11 895 062.00 | | 13 486 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 692 926.00 | 14 003 938.00 | | 17 692 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 206 606.00 | -2 108 876.00 | | -4 206 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 646.00 | | 1 234 288.00 | 3 900 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 986.00 | | 4 780 948.00 | 353 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 986.00 | | 4 592 658.00 | 353 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 835.00 | | | 169 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 898 566.00 | | 1 048 078.00 | 3 898 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 186 210.00 | 2 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 143.00 | 225 407.00 | | 540 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 429.00 | 28 815.00 | | 80 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 714.00 | 196 592.00 | | 459 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 479.00 | 1 021 479.00 | | 1 021 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 728.00 | 4 462 728.00 | | 4 462 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 074.00 | 247 074.00 | | 247 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 552.00 | 472 552.00 | | 472 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 498 736.00 | 2 498 736.00 | | 2 498 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 290.00 | | | 188 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 350.00 | | | 3 789 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 606 264.00 | | | 606 264.00 |
VC Groupe et associés | 231 830.00 | | | 231 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 473 334.00 | 8 473 334.00 | | 8 473 334.00 |
VP Divers | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 418.00 | | | 147 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 039.00 | | | 145 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144 130.00 | 4 955 840.00 | 188 290.00 | 5 144 130.00 |
VW T.V.A. | 608 300.00 | 608 300.00 | | 608 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 815 769.00 | 17 815 769.00 | | 17 815 769.00 |