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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 896.00 | 243 632.00 | 13 264.00 | 256 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 754.00 | 351 499.00 | 458 255.00 | 809 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 795.00 | 568 870.00 | 578 925.00 | 1 147 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 081.00 | | 282 081.00 | 282 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 331.00 | 1 164 002.00 | 2 340 329.00 | 3 504 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 244.00 | 16 304.00 | 877 941.00 | 894 244.00 |
BZ Autres créances | 3 423 630.00 | | 3 423 630.00 | 3 423 630.00 |
CF Disponibilités | 1 121 683.00 | | 1 121 683.00 | 1 121 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 432.00 | | 317 432.00 | 317 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 761 759.00 | 16 304.00 | 5 745 456.00 | 5 761 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 266 090.00 | 1 180 306.00 | 8 085 784.00 | 9 266 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 287.00 | 743 287.00 | | 743 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 343 411.00 | 3 215 708.00 | | 3 343 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 099.00 | 127 703.00 | | 474 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 092 317.00 | 4 618 218.00 | | 5 092 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 810 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 496.00 | 6.00 | | 1 535 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 538.00 | 828 740.00 | | 823 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 407.00 | 672 988.00 | | 626 407.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 339 629.00 | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 468.00 | 2 651 420.00 | | 2 993 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 085 784.00 | 7 269 638.00 | | 8 085 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 468.00 | 2 425 593.00 | | 2 993 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 535 496.00 | | | 1 535 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 221 923.00 | | 7 221 923.00 | 7 221 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 221 923.00 | | 7 221 923.00 | 7 221 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 698 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 109 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 987.00 | 19 300.00 | | 11 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 19 300.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 609.00 | 11 011 509.00 | | 8 740 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 511.00 | 10 883 806.00 | | 8 266 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 099.00 | 127 703.00 | | 474 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 601.00 | | 745 730.00 | 2 758 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 970.00 | | 4 090.00 | 1 258 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 259.00 | | 631 291.00 | 1 326 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 373.00 | | 110 349.00 | 173 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 011.00 | 195 991.00 | | 968 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 907.00 | 20 726.00 | | 222 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 104.00 | 175 265.00 | | 745 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 052.00 | 252.00 | | 16 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 052.00 | 252.00 | | 16 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 052.00 | 252.00 | | 16 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 538.00 | 823 538.00 | | 823 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 354.00 | 204 354.00 | | 204 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 081.00 | | 282 081.00 | 282 081.00 |
UX Autres créances clients | 894 244.00 | 894 244.00 | | 894 244.00 |
VB T. V. A. | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 638 465.00 | 2 638 465.00 | | 2 638 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 496.00 | 1 535 496.00 | | 1 535 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 058.00 | | | 810 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 518.00 | 726 518.00 | | 726 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 432.00 | 317 432.00 | | 317 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 387.00 | 4 635 306.00 | 282 081.00 | 4 917 387.00 |
VW T.V.A. | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 468.00 | 2 993 468.00 | | 2 993 468.00 |