| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602 875.00 | 3 990 720.00 | 612 155.00 | 4 602 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 167 891.00 | 2 059 129.00 | 1 108 762.00 | 3 167 891.00 |
AP Constructions | 26 801 322.00 | 16 714 262.00 | 10 087 059.00 | 26 801 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 923 064.00 | 9 989 335.00 | 7 933 729.00 | 17 923 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 094 529.00 | 17 514 288.00 | 7 580 242.00 | 25 094 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 775 386.00 | | 2 775 386.00 | 2 775 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 484 442.00 | 50 386 614.00 | 30 097 828.00 | 80 484 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 085 465.00 | 1 027 308.00 | 9 058 158.00 | 10 085 465.00 |
BT Marchandises | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 601.00 | 144 560.00 | 3 320 041.00 | 3 464 601.00 |
BZ Autres créances | 12 540 645.00 | 355 434.00 | 12 185 211.00 | 12 540 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 437 997.00 | 6 001.00 | 18 431 997.00 | 18 437 997.00 |
CF Disponibilités | 32 127 785.00 | | 32 127 785.00 | 32 127 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542 239.00 | | 13 542 239.00 | 13 542 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 222 943.00 | 1 533 302.00 | 88 689 641.00 | 90 222 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 794 296.00 | 51 919 915.00 | 118 874 380.00 | 170 794 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 286 000.00 | 4 286 000.00 | | 4 286 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 600.00 | 428 600.00 | | 428 600.00 |
DH Report à nouveau | 301 802.00 | 10 651 806.00 | | 301 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585 752.00 | -6 784 621.00 | | -1 585 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 874 609.00 | 11 071 146.00 | | 15 874 609.00 |
DK Provisions réglementées | 10 373.00 | 62 960.00 | | 10 373.00 |
DL TOTAL (I) | 19 315 633.00 | 19 715 891.00 | | 19 315 633.00 |
DN Avances conditionnées | 244 132.00 | 205 491.00 | | 244 132.00 |
DO TOTAL (II) | 244 132.00 | 205 491.00 | | 244 132.00 |
DP Provisions pour risques | 4 113 850.00 | 5 390 993.00 | | 4 113 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 405 326.00 | 13 628 761.00 | | 10 405 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 519 176.00 | 19 019 755.00 | | 14 519 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 243 467.00 | 14 820 299.00 | | 23 243 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 242.00 | 30 864.00 | | 45 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778 558.00 | 9 749 464.00 | | 9 778 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 771 054.00 | 21 550 759.00 | | 22 771 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 891 881.00 | 3 022 318.00 | | 3 891 881.00 |
EA Autres dettes | 16 253 592.00 | 12 422 874.00 | | 16 253 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 811 646.00 | 7 999 489.00 | | 8 811 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 795 439.00 | 69 596 066.00 | | 84 795 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 874 380.00 | 108 537 203.00 | | 118 874 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
FG Production vendue services | 54 614 331.00 | | 54 614 331.00 | 54 614 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 623 157.00 | | 54 623 157.00 | 54 623 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 654 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 589 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 075 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 675 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 617 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 391 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 597 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 547 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 799 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 826 343.00 | |
GE Autres charges | | | 580 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 909 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 292 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 025 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 627 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 261.00 | 51 235.00 | | 420 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544 282.00 | 1 552 405.00 | | 1 544 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 774 902.00 | 2 147 815.00 | | 7 774 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 739 444.00 | 3 751 455.00 | | 9 739 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 334.00 | 469 763.00 | | 104 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 509.00 | 121 224.00 | | 20 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 177.00 | 416 131.00 | | 591 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 019.00 | 1 007 118.00 | | 716 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 023 425.00 | 2 744 337.00 | | 9 023 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 276.00 | | | -18 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 515 609.00 | 99 490 236.00 | | 111 515 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 101 361.00 | 106 274 857.00 | | 113 101 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585 752.00 | -6 784 621.00 | | -1 585 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778 558.00 | 9 778 558.00 | | 9 778 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221 765.00 | 9 221 765.00 | | 9 221 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742 075.00 | 8 742 075.00 | | 8 742 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 891 881.00 | 3 891 881.00 | | 3 891 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 253 591.00 | 16 253 591.00 | | 16 253 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 811 646.00 | 8 811 646.00 | | 8 811 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 912.00 | 3 278 912.00 | | 3 278 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347 174.00 | 347 174.00 | | 347 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 689.00 | 185 689.00 | | 185 689.00 |
VB T. V. A. | 2 368 820.00 | 2 368 820.00 | | 2 368 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 243 466.00 | 7 980 404.00 | 4 776 184.00 | 23 243 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912 923.00 | 1 912 923.00 | | 1 912 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 594 602.00 | 4 594 602.00 | | 4 594 602.00 |
VP Divers | 2 889 272.00 | 2 889 272.00 | | 2 889 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372 737.00 | 4 372 737.00 | | 4 372 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 857.00 | 304 857.00 | | 304 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542 239.00 | 1 070 133.00 | 12 472 106.00 | 13 542 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 634 893.00 | 17 085 543.00 | 12 549 349.00 | 29 634 893.00 |
VW T.V.A. | 434 476.00 | 434 476.00 | | 434 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 795 437.00 | 69 532 375.00 | 4 776 184.00 | 84 795 437.00 |