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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 438.00 | 330 438.00 | 130 000.00 | 460 438.00 |
AH Fonds commercial | 409 147.00 | | 409 147.00 | 409 147.00 |
AN Terrains | 773 933.00 | 509 884.00 | 264 049.00 | 773 933.00 |
AP Constructions | 1 056 003.00 | 461 042.00 | 594 962.00 | 1 056 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 616.00 | 3 237 503.00 | 189 113.00 | 3 426 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 117.00 | 676 680.00 | 75 437.00 | 752 117.00 |
BF Prêts | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 893 680.00 | 5 215 547.00 | 1 678 132.00 | 6 893 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 653.00 | | 519 653.00 | 519 653.00 |
BT Marchandises | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 503.00 | 1 746.00 | 578 757.00 | 580 503.00 |
BZ Autres créances | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CF Disponibilités | 1 941 745.00 | | 1 941 745.00 | 1 941 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 738.00 | 1 746.00 | 3 127 992.00 | 3 129 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 023 417.00 | 5 217 293.00 | 4 806 124.00 | 10 023 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 185 006.00 | 1 955 939.00 | | 2 185 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 437.00 | 729 066.00 | | 871 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 155.00 | 113 855.00 | | 99 155.00 |
DK Provisions réglementées | 11 497.00 | 9 979.00 | | 11 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 095.00 | 3 138 840.00 | | 3 497 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 356.00 | 202 761.00 | | 210 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 356.00 | 202 761.00 | | 210 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 757.00 | 1 036 069.00 | | 586 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 237.00 | 258 910.00 | | 310 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 403.00 | 194 770.00 | | 183 403.00 |
EA Autres dettes | 18 276.00 | 7 733.00 | | 18 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 674.00 | 1 497 483.00 | | 1 098 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 124.00 | 4 839 084.00 | | 4 806 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 674.00 | 1 497 483.00 | | 1 098 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 791 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 042 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 833 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 716.00 | 75 556.00 | | 14 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 132.00 | 82 922.00 | | 8 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 847.00 | 158 477.00 | | 22 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518.00 | 8 983.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 21 684.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 330.00 | 136 793.00 | | 21 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 714.00 | 280 855.00 | | 302 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 564.00 | 3 507 286.00 | | 3 875 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 127.00 | 2 778 219.00 | | 3 004 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 437.00 | 729 066.00 | | 871 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 769.00 | | 127 911.00 | 6 765 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 893 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 008 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 585.00 | | 40 000.00 | 829 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 924 367.00 | | 84 303.00 | 5 924 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 817.00 | | 3 608.00 | 11 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058 858.00 | 156 689.00 | 5 215 547.00 | 5 058 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 398.00 | 30 040.00 | 330 438.00 | 300 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758 460.00 | 126 649.00 | 4 885 109.00 | 4 758 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 979.00 | 1 518.00 | | 9 979.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 761.00 | 7 595.00 | | 202 761.00 |
6T Sur comptes clients | 402.00 | 1 746.00 | 402.00 | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | 1 746.00 | 402.00 | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 142.00 | 10 859.00 | 402.00 | 213 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 341.00 | 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 237.00 | 310 237.00 | | 310 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
UP Prêts | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 576 312.00 | 576 312.00 | | 576 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VI Groupe et associés | 586 757.00 | 586 757.00 | | 586 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 344.00 | 614 918.00 | 15 425.00 | 630 344.00 |
VW T.V.A. | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 674.00 | 1 098 674.00 | | 1 098 674.00 |