| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 191.00 | 5 065.00 | 127.00 | 5 191.00 |
AH Fonds commercial | 75 124.00 | | 75 124.00 | 75 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 157.00 | 72 956.00 | 153 201.00 | 226 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 435.00 | 390 329.00 | 193 106.00 | 583 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 443.00 | 468 349.00 | 426 093.00 | 894 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 637.00 | 367.00 | 64 270.00 | 64 637.00 |
BZ Autres créances | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
CF Disponibilités | 570 353.00 | | 570 353.00 | 570 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 709.00 | 367.00 | 721 342.00 | 721 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 151.00 | 468 716.00 | 1 147 435.00 | 1 616 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 493.00 | | | 412 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 889.00 | | | 138 889.00 |
DL TOTAL (I) | 562 382.00 | | | 562 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 291.00 | | | 147 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 288.00 | | | 324 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 054.00 | | | 585 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 435.00 | | | 1 147 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 880.00 | | | 481 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 249.00 | 15.00 | 239 186.00 | 657 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 894 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 809 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 413.00 | | 239 186.00 | 572 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | 15.00 | | 4 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 094.00 | 95 263.00 | 2 007.00 | 375 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 163.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 193.00 | 95 099.00 | 2 007.00 | 370 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 290.00 | 324 290.00 | | 324 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 291.00 | 44 117.00 | 103 174.00 | 147 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 846.00 | 151 356.00 | 4 490.00 | 155 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 054.00 | 481 880.00 | 103 174.00 | 585 054.00 |