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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 411.00 | 14 589.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 2 045.00 | 1 455.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 838.00 | 6 819.00 | 10 020.00 | 16 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 196.00 | 99 582.00 | 153 613.00 | 253 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 646.00 | 110 202.00 | 278 443.00 | 388 646.00 |
BT Marchandises | 2 679 830.00 | 100 657.00 | 2 579 173.00 | 2 679 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 415.00 | 12 974.00 | 49 442.00 | 62 415.00 |
BZ Autres créances | 300 526.00 | | 300 526.00 | 300 526.00 |
CF Disponibilités | 237 617.00 | | 237 617.00 | 237 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 675.00 | 113 631.00 | 3 186 044.00 | 3 299 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 320.00 | 223 833.00 | 3 464 487.00 | 3 688 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 427 430.00 | | | -1 427 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 529.00 | | | -28 529.00 |
DL TOTAL (I) | -1 268 459.00 | | | -1 268 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 973.00 | | | 974 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 237.00 | | | 1 423 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 035.00 | | | 852 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 665.00 | | | 192 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
EA Autres dettes | 1 250 823.00 | | | 1 250 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 946.00 | | | 4 732 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 487.00 | | | 3 464 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 732 946.00 | | | 4 732 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974 973.00 | | | 974 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 382 962.00 | | 8 382 962.00 | 8 382 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FG Production vendue services | 317 632.00 | | 317 632.00 | 317 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 701 765.00 | | 8 701 765.00 | 8 701 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 779 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 016 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 796 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 425.00 | | | 131 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 425.00 | | | 131 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 972.00 | | | 103 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 972.00 | | | 103 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 793.00 | | | 8 910 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 321.00 | | | 8 939 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 529.00 | | | -28 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 232.00 | | 141 414.00 | 247 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | 15 000.00 | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 202.00 | | 126 332.00 | 147 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 684.00 | | 82.00 | 98 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 872.00 | 23 331.00 | | 86 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 411.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 527.00 | 22 920.00 | | 85 527.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 036.00 | 11 129.00 | 44 508.00 | 134 036.00 |
6T Sur comptes clients | 6 723.00 | 6 251.00 | | 6 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 759.00 | 17 380.00 | 44 508.00 | 140 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 759.00 | 17 380.00 | 44 508.00 | 140 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 380.00 | 44 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 035.00 | 852 035.00 | | 852 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 287.00 | | 96 287.00 | 96 287.00 |
UX Autres créances clients | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VB T. V. A. | 131 503.00 | 131 503.00 | | 131 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 973.00 | 974 973.00 | | 974 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 737.00 | 1 420 737.00 | | 1 420 737.00 |
VP Divers | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 983.00 | 132 983.00 | | 132 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 514.00 | 382 227.00 | 96 287.00 | 478 514.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 202.00 | 4 716 202.00 | | 4 716 202.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 250 823.00 | 1 250 823.00 | | 1 250 823.00 |