| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 547 646.00 | 425 630.00 | 122 015.00 | 547 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 436 997.00 | 2 179 567.00 | 257 429.00 | 2 436 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 046.00 | 391 577.00 | 55 468.00 | 447 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 917.00 | 3 037 518.00 | 470 398.00 | 3 507 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 009.00 | 108 627.00 | 539 382.00 | 648 009.00 |
BN En cours de production de biens | 188 662.00 | | 188 662.00 | 188 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 241.00 | 70 889.00 | 499 352.00 | 570 241.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 068.00 | | 468 068.00 | 468 068.00 |
BZ Autres créances | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
CF Disponibilités | 990 729.00 | | 990 729.00 | 990 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 394.00 | 179 517.00 | 2 835 877.00 | 3 015 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 312.00 | 3 217 035.00 | 3 306 276.00 | 6 523 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
DH Report à nouveau | 465 951.00 | 216 106.00 | | 465 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 441.00 | 249 845.00 | | 464 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 348.00 | 5 023.00 | | 3 348.00 |
DK Provisions réglementées | 130 880.00 | 129 788.00 | | 130 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 843.00 | 1 285 983.00 | | 1 749 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 341.00 | 180 817.00 | | 170 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 341.00 | 180 817.00 | | 170 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 466.00 | 862 095.00 | | 603 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 101.00 | 718 093.00 | | 513 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 238.00 | 256 781.00 | | 266 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 883.00 | | |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 4 040.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 091.00 | 1 906 894.00 | | 1 386 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 276.00 | 3 373 694.00 | | 3 306 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 091.00 | 1 906 894.00 | | 1 386 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 466.00 | | | 603 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 261.00 | | 141 261.00 | 141 261.00 |
FD Production vendue biens | 4 077 816.00 | 1 564 722.00 | 5 642 538.00 | 4 077 816.00 |
FG Production vendue services | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 925.00 | 1 564 722.00 | 5 787 648.00 | 4 222 925.00 |
FM Production stockée | | | 57 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 088 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 725 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 455.00 | |
GE Autres charges | | | 17 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 143.00 | 3 869.00 | | 5 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | 2 945.00 | | 2 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 674.00 | 2 424.00 | | 1 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 705.00 | 8 366.00 | | 5 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 818.00 | 13 736.00 | | 9 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 798.00 | 23 560.00 | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | 38 513.00 | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | -24 777.00 | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 520.00 | 77 534.00 | | 157 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 119.00 | 6 164 565.00 | | 6 098 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 677.00 | 5 914 720.00 | | 5 633 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 441.00 | 249 845.00 | | 464 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 615.00 | | 81 602.00 | 3 440 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 3 507 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 3 467 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 872.00 | | 81 602.00 | 3 399 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 504.00 | 111 313.00 | 14 300.00 | 2 940 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 762.00 | 111 313.00 | 14 300.00 | 2 899 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 788.00 | 6 798.00 | 5 705.00 | 129 788.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 817.00 | 18 455.00 | 28 931.00 | 180 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 665.00 | 179 517.00 | 190 665.00 | 190 665.00 |
6T Sur comptes clients | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 993.00 | 179 517.00 | 205 993.00 | 205 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 598.00 | 204 770.00 | 240 630.00 | 516 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 972.00 | 234 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 798.00 | 5 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 101.00 | 513 101.00 | | 513 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 357.00 | 107 357.00 | | 107 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 468 068.00 | 468 068.00 | | 468 068.00 |
VB T. V. A. | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VI Groupe et associés | 603 466.00 | 603 466.00 | | 603 466.00 |
VP Divers | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 750.00 | 617 750.00 | | 617 750.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 091.00 | 1 386 091.00 | | 1 386 091.00 |