| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 32 614.00 | 140.00 | 32 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AP Constructions | 160 337.00 | 77 120.00 | 83 217.00 | 160 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 878.00 | 57 757.00 | 17 121.00 | 74 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 051.00 | 370 637.00 | 92 415.00 | 463 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 598.00 | 547 337.00 | 235 261.00 | 782 598.00 |
BT Marchandises | 533 520.00 | | 533 520.00 | 533 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 085.00 | 30 023.00 | 906 062.00 | 936 085.00 |
BZ Autres créances | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CF Disponibilités | 535 414.00 | | 535 414.00 | 535 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 308.00 | 30 023.00 | 2 015 285.00 | 2 045 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 906.00 | 577 360.00 | 2 250 546.00 | 2 827 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
CU Autres participations | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 477.00 | 1 204 626.00 | | 1 270 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 794.00 | 65 851.00 | | 66 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 271.00 | 1 380 477.00 | | 1 447 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 717.00 | 153 145.00 | | 113 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 695.00 | 87 686.00 | | 80 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 298.00 | 489 587.00 | | 498 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 901.00 | 121 411.00 | | 109 901.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 1 354.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 275.00 | 853 182.00 | | 803 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 546.00 | 2 233 659.00 | | 2 250 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 243.00 | 740 635.00 | | 721 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 675 953.00 | | 4 675 953.00 | 4 675 953.00 |
FG Production vendue services | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 488.00 | | 4 782 488.00 | 4 782 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 774 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 373.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 578.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 2 269.00 | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764.00 | 10 219.00 | | 2 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 151.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 4 076.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | 6 143.00 | | 2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 799.00 | 19 506.00 | | 18 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 793.00 | 4 675 845.00 | | 4 806 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 999.00 | 4 609 995.00 | | 4 739 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 794.00 | 65 851.00 | | 66 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 023.00 | | 14 725.00 | 771 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 782 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 40 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 792.00 | | 14 684.00 | 692 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 705.00 | | 41.00 | 34 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 077.00 | 51 410.00 | 3 150.00 | 499 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 065.00 | 699.00 | 3 150.00 | 35 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 012.00 | 50 711.00 | | 464 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 194.00 | 5 373.00 | 6 544.00 | 31 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 194.00 | 5 373.00 | 6 544.00 | 31 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 194.00 | 5 373.00 | 6 544.00 | 31 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 298.00 | 498 298.00 | | 498 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 936 085.00 | 936 085.00 | | 936 085.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 547.00 | 30 516.00 | 63 190.00 | 112 547.00 |
VI Groupe et associés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 365.00 | 979 365.00 | | 979 365.00 |
VW T.V.A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 275.00 | 721 243.00 | 63 190.00 | 803 275.00 |