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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 535.00 | 28 554.00 | 1 982.00 | 30 535.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | 17 170.00 | 8 330.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 50 893.00 | 41 687.00 | 9 205.00 | 50 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 675.00 | 388 929.00 | 41 745.00 | 430 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 024.00 | 185 225.00 | 11 798.00 | 197 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 597.00 | 661 566.00 | 75 031.00 | 736 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722 580.00 | 20 435.00 | 1 702 145.00 | 1 722 580.00 |
BN En cours de production de biens | 956 900.00 | | 956 900.00 | 956 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 189.00 | | 466 189.00 | 466 189.00 |
BT Marchandises | 52 920.00 | 10 000.00 | 42 920.00 | 52 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 099.00 | | 244 099.00 | 244 099.00 |
BZ Autres créances | 376 905.00 | | 376 905.00 | 376 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 992 890.00 | | 2 992 890.00 | 2 992 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 824 471.00 | 30 435.00 | 7 794 036.00 | 7 824 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 068.00 | 692 000.00 | 7 869 067.00 | 8 561 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 683 040.00 | 5 081 707.00 | | 4 683 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 807.00 | -48 667.00 | | 967 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 640.00 | 1 152.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926 487.00 | 5 309 193.00 | | 5 926 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 306.00 | 11 072.00 | | 5 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 644.00 | 509 890.00 | | 958 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 136.00 | 739 961.00 | | 616 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 342.00 | 94 109.00 | | 359 342.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 4 894.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 580.00 | 1 359 926.00 | | 1 942 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 869 067.00 | 6 669 118.00 | | 7 869 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 062.00 | | 21 415.00 | 767 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 880.00 | 736 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 402.00 | 30 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 478.00 | 704 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 049.00 | | 12 888.00 | 20 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 042.00 | | 8 527.00 | 745 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 158.00 | 50 288.00 | 51 880.00 | 663 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 513.00 | 11 443.00 | 2 402.00 | 19 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 646.00 | 38 845.00 | 49 478.00 | 643 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 135.00 | 616 135.00 | | 616 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 741.00 | 186 741.00 | | 186 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 797.00 | 961 797.00 | | 961 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 244 099.00 | 244 099.00 | | 244 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 364 280.00 | 364 280.00 | | 364 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 918.00 | 632 992.00 | 1 926.00 | 634 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 580.00 | 1 942 580.00 | | 1 942 580.00 |