| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 519.00 | 59 446.00 | 5 074.00 | 64 519.00 |
AP Constructions | 123 134.00 | 108 191.00 | 14 943.00 | 123 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 466.00 | 29 436.00 | 7 030.00 | 36 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 656.00 | 146 117.00 | 30 539.00 | 176 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 550.00 | 343 190.00 | 81 360.00 | 424 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 014.00 | | 1 777 014.00 | 1 777 014.00 |
BZ Autres créances | 124 097.00 | | 124 097.00 | 124 097.00 |
CF Disponibilités | 912 512.00 | | 912 512.00 | 912 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 942.00 | | 2 864 942.00 | 2 864 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 492.00 | 343 190.00 | 2 946 302.00 | 3 289 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 801 950.00 | | | 801 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 108.00 | | | 176 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 059.00 | | | 1 000 059.00 |
DP Provisions pour risques | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 401.00 | | | 762 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 044.00 | | | 517 044.00 |
EA Autres dettes | -6 573.00 | | | -6 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 355.00 | | | 644 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 227.00 | | | 1 917 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 302.00 | | | 2 946 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 227.00 | | | 1 917 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 325 632.00 | | 2 325 632.00 | 2 325 632.00 |
FG Production vendue services | 2 707 258.00 | | 2 707 258.00 | 2 707 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 890.00 | | 5 032 890.00 | 5 032 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 065 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 702.00 | | | 5 071 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 594.00 | | | 4 895 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 108.00 | | | 176 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 203.00 | | 36 347.00 | 388 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 961.00 | | 18 558.00 | 45 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 436.00 | | 17 819.00 | 318 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 805.00 | | -30.00 | 23 805.00 |