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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 329.00 | 219 584.00 | 38 745.00 | 258 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 457.00 | 226 944.00 | 393 513.00 | 620 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 243.00 | 15 140.00 | 44 104.00 | 59 243.00 |
BZ Autres créances | 364 803.00 | | 364 803.00 | 364 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
CF Disponibilités | 766 748.00 | | 766 748.00 | 766 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 207.00 | 15 140.00 | 1 309 067.00 | 1 324 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 664.00 | 242 084.00 | 1 702 580.00 | 1 944 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 882 505.00 | | | 882 505.00 |
DH Report à nouveau | -184 489.00 | | | -184 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 813.00 | | | 162 813.00 |
DL TOTAL (I) | 898 072.00 | | | 898 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 270.00 | | | 655 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 508.00 | | | 804 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 580.00 | | | 1 702 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 026.00 | | | 253 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 277.00 | 36 667.00 | | 190 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 277.00 | 36 667.00 | | 190 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 270.00 | 103 788.00 | 551 482.00 | 655 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 569.00 | 427 569.00 | | 427 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 337.00 | 427 569.00 | 34 768.00 | 462 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 508.00 | 253 026.00 | 551 482.00 | 804 508.00 |