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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 578.00 | 32 928.00 | 1 650.00 | 34 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 645.00 | 116 886.00 | 55 760.00 | 172 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 617.00 | 152 024.00 | 71 593.00 | 223 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 759.00 | 10 090.00 | 556 669.00 | 566 759.00 |
BZ Autres créances | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
CF Disponibilités | 246 513.00 | | 246 513.00 | 246 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 386.00 | 10 090.00 | 895 296.00 | 905 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 003.00 | 162 114.00 | 966 888.00 | 1 129 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
DH Report à nouveau | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
DL TOTAL (I) | 241 431.00 | | | 241 431.00 |
DP Provisions pour risques | 28.00 | | | 28.00 |
DR TOTAL (IV) | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 383.00 | | | 238 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 428.00 | | | 206 428.00 |
EA Autres dettes | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 430.00 | | | 725 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 888.00 | | | 966 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 430.00 | | | 725 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 893.00 | | 1 577 893.00 | 1 577 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 893.00 | | 1 577 893.00 | 1 577 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 879.00 | | | -8 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 157.00 | | | 1 596 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 252.00 | | | 1 512 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 076.00 | | 21 584.00 | 202 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 14 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 223 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 688.00 | | 1 890.00 | 32 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 161.00 | | 19 694.00 | 155 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 210.00 | 29 814.00 | | 122 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 885.00 | 1 043.00 | | 31 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 325.00 | 28 771.00 | | 90 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283.00 | | 255.00 | 283.00 |
6T Sur comptes clients | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 373.00 | | 255.00 | 10 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
UX Autres créances clients | 553 528.00 | 553 528.00 | | 553 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VI Groupe et associés | 238 383.00 | 238 383.00 | | 238 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 057.00 | 645 642.00 | 27 415.00 | 673 057.00 |
VW T.V.A. | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 430.00 | 725 430.00 | | 725 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
ST Autres comptes | 146 801.00 | | | 146 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
YT Sous‐traitance | 302 497.00 | | | 302 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 666.00 | | | 309 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 789.00 | | | 541 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |