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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AN Terrains | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
AP Constructions | 176 931.00 | 176 931.00 | | 176 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 261.00 | 26 571.00 | 4 690.00 | 31 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 115.00 | 63 856.00 | 3 258.00 | 67 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 122.00 | 303 734.00 | 9 388.00 | 313 122.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 635 882.00 | | 635 882.00 | 635 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 932.00 | | 243 932.00 | 243 932.00 |
BZ Autres créances | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CF Disponibilités | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 806.00 | | 966 806.00 | 966 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 928.00 | 303 734.00 | 976 194.00 | 1 279 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 436 407.00 | 401 055.00 | | 436 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | 35 352.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 457 338.00 | 453 176.00 | | 457 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 2 554.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 160.00 | 257 163.00 | | 324 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188.00 | 467.00 | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | 80 211.00 | | 21 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 459.00 | 31 671.00 | | 89 459.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 856.00 | 372 066.00 | | 518 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 194.00 | 825 243.00 | | 976 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 856.00 | 372 066.00 | | 518 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 612.00 | | 3 510.00 | 309 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 288.00 | | 3 500.00 | 299 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 10.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 100.00 | 3 634.00 | | 300 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 205.00 | 3 634.00 | | 291 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 243 932.00 | 243 932.00 | | 243 932.00 |
VB T. V. A. | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 324 160.00 | 324 160.00 | | 324 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 556.00 | 287 556.00 | | 287 556.00 |
VW T.V.A. | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 668.00 | 512 668.00 | | 512 668.00 |